| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3739171.4 |
| 1.利息收入 | 109753.17 |
| 存款利息收入 | 109753.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21968.69 |
| 股票投资收益 | -132366.53 |
| 基金投资收益 | 149913.04 |
| 债券投资收益 | 130.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4292.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3580595.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26853.95 |
| 减：二、费用 | 199565.56 |
| 1.管理人报酬 | 21355.95 |
| 2.托管费 | 7118.6 |
| 3.销售服务费 | 21091.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3539605.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3539605.84 |
| 一、收入： | 17667242.12 |
| 1.利息收入 | 55250.53 |
| 存款利息收入 | 55250.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233638.26 |
| 股票投资收益 | 13570.85 |
| 基金投资收益 | 216460.35 |
| 债券投资收益 | 130.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3476.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17361880.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16472.6 |
| 减：二、费用 | 98193.07 |
| 1.管理人报酬 | 10747.14 |
| 2.托管费 | 3582.33 |
| 3.销售服务费 | 9479.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17569049.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17569049.05 |
| 一、收入： | -60853437.13 |
| 1.利息收入 | 182622.52 |
| 存款利息收入 | 182622.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2102057.68 |
| 股票投资收益 | -1032453.23 |
| 基金投资收益 | -1069968.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58985736.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51734.62 |
| 减：二、费用 | 222087.66 |
| 1.管理人报酬 | 32531.71 |
| 2.托管费 | 10843.79 |
| 3.销售服务费 | 18712.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61075524.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61075524.79 |
| 一、收入： | -48943377.34 |
| 1.利息收入 | 124370.99 |
| 存款利息收入 | 124370.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3195997.62 |
| 股票投资收益 | -910517.83 |
| 基金投资收益 | -2285597.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45915363.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43613.05 |
| 减：二、费用 | 122856.89 |
| 1.管理人报酬 | 21661.64 |
| 2.托管费 | 7220.45 |
| 3.销售服务费 | 9672.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49066234.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49066234.23 |
| 一、收入： | 41705553.98 |
| 1.利息收入 | 206613.91 |
| 存款利息收入 | 205837.77 |
| 债券利息收入 | 776.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3660360.83 |
| 股票投资收益 | -44593.34 |
| 基金投资收益 | 3699596.4 |
| 债券投资收益 | -490.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5847.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37763290.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75288.6 |
| 减：二、费用 | 418405.28 |
| 1.管理人报酬 | 39440.24 |
| 2.托管费 | 13146.81 |
| 3.销售服务费 | 13770.4 |
| 4.交易费用 | 182047.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41287148.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41287148.7 |
| 一、收入： | 13358900.37 |
| 1.利息收入 | 113744.09 |
| 存款利息收入 | 113744.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266112.64 |
| 股票投资收益 | 58385.56 |
| 基金投资收益 | 201879.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5847.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12954225.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24818.02 |
| 减：二、费用 | 275610.03 |
| 1.管理人报酬 | 23127.99 |
| 2.托管费 | 7709.35 |
| 3.销售服务费 | 7111.91 |
| 4.交易费用 | 153358.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13083290.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13083290.34 |
| 一、收入： | 17816529.25 |
| 1.利息收入 | 1172617.93 |
| 存款利息收入 | 1172617.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3437192.84 |
| 股票投资收益 | 3389984.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47208.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13114285.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92432.7 |
| 减：二、费用 | 590802.37 |
| 1.管理人报酬 | 223723.98 |
| 2.托管费 | 74574.6 |
| 3.销售服务费 | 11038.92 |
| 4.交易费用 | 141064.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17225726.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17225726.88 |
| 一、收入： | 11645979.8 |
| 1.利息收入 | 995572.45 |
| 存款利息收入 | 995572.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1009688.11 |
| 股票投资收益 | 986848.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22840.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9638961.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1757.34 |
| 减：二、费用 | 442126.85 |
| 1.管理人报酬 | 179762.75 |
| 2.托管费 | 59920.91 |
| 3.销售服务费 | 3178.03 |
| 4.交易费用 | 130677.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68588.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11203852.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11203852.95 |
