| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4149.65 | 1384.49 | 33.36% | 461.50 | 11.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1480.84 | 642.09 | 43.36% | 214.03 | 14.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2110.61 | 994.79 | 47.13% | 331.60 | 15.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 987.14 | 402.02 | 40.73% | 134.01 | 13.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 694.06 | 312.69 | 45.05% | 104.23 | 15.02% | 1.00 | 0.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 315.83 | 153.64 | 48.65% | 51.21 | 16.22% | 0.50 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 683.76 | 255.93 | 37.43% | 85.31 | 12.48% | 1.82 | 0.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 303.22 | 102.92 | 33.94% | 34.31 | 11.31% | 1.08 | 0.36% | -- | -- |
