| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5024 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4914 | 1.71% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4366 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3282453.51 |
| 存出保证金 | 4993583.8 |
| 交易性金融资产 | 43630397.58 |
| 股票投资 | 39760908.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3869489.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3001374.24 |
| 应收证券清算款 | 724433.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4543.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57072438.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 556940.68 |
| 应付赎回款 | 63388.46 |
| 应付管理人报酬 | 47879.49 |
| 应付托管费 | 9575.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152353.62 |
| 负债合计 | 830138.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52777458.45 |
| 所有者权益合计 | 56242300.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 57072438.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6448470.53 |
| 结算备付金 | 5463174.01 |
| 存出保证金 | 6614567.4 |
| 交易性金融资产 | 54921912.15 |
| 股票投资 | 51695153.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3226758.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7312.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73455436.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8327.85 |
| 应付赎回款 | 5451865.75 |
| 应付管理人报酬 | 60537.78 |
| 应付托管费 | 12107.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148926.01 |
| 负债合计 | 5681764.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63133223.23 |
| 所有者权益合计 | 67773671.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 73455436.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3278566.54 |
| 结算备付金 | 5984208.22 |
| 存出保证金 | 11672815.18 |
| 交易性金融资产 | 104674477.46 |
| 股票投资 | 92687673.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11986803.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -600.0 |
| 应收证券清算款 | 2036620.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127646396.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 203210.45 |
| 应付管理人报酬 | 128722.19 |
| 应付托管费 | 25744.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 52.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 558561.19 |
| 负债合计 | 916290.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117964937.96 |
| 所有者权益合计 | 126730105.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 127646396.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9154253.27 |
| 结算备付金 | 28103580.3 |
| 存出保证金 | 44892776.48 |
| 交易性金融资产 | 616001526.63 |
| 股票投资 | 358901989.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 257099537.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8172715.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51443.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706376295.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1970689.3 |
| 应付赎回款 | 6039008.37 |
| 应付管理人报酬 | 643707.69 |
| 应付托管费 | 128741.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 703504.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1313193.53 |
| 负债合计 | 10798844.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636399423.18 |
| 所有者权益合计 | 695577451.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 706376295.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16602685.97 |
| 结算备付金 | 43282919.08 |
| 存出保证金 | 75075851.01 |
| 交易性金融资产 | 802788558.77 |
| 股票投资 | 594564383.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208224175.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1550995.11 |
| 应收利息 | 1098275.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6305.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 940405591.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1161893.2 |
| 应付赎回款 | 5933490.71 |
| 应付管理人报酬 | 798015.8 |
| 应付托管费 | 159603.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2361.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175244.57 |
| 负债合计 | 9375163.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 858148739.65 |
| 所有者权益合计 | 931030427.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 940405591.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31280835.69 |
| 结算备付金 | 40737928.5 |
| 存出保证金 | 63869028.92 |
| 交易性金融资产 | 773989775.49 |
| 股票投资 | 506127226.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267862548.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55000000.0 |
| 应收证券清算款 | 232002.33 |
| 应收利息 | 2286555.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2471811.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 969867938.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4618012.62 |
| 应付赎回款 | 2077069.35 |
| 应付管理人报酬 | 768593.78 |
| 应付托管费 | 153718.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2035.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87897.21 |
| 负债合计 | 8345538.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 883754155.95 |
| 所有者权益合计 | 961522399.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 969867938.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5032510.78 |
| 结算备付金 | 29561383.04 |
| 存出保证金 | 60120123.3 |
| 交易性金融资产 | 695616612.61 |
| 股票投资 | 483147840.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 212468771.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 28682692.57 |
| 应收利息 | 1929485.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 705221.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 871648029.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9804935.12 |
| 应付管理人报酬 | 739414.13 |
| 应付托管费 | 147882.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2105.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156682.67 |
| 负债合计 | 11480307.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 812688808.65 |
| 所有者权益合计 | 860167721.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 871648029.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60181130.64 |
| 结算备付金 | 393814025.65 |
| 存出保证金 | 9538235.8 |
| 交易性金融资产 | 93230266.01 |
| 股票投资 | 93230266.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 26014.31 |
| 应收利息 | 257242.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184036.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 857230951.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13522625.24 |
| 应付管理人报酬 | 776359.55 |
| 应付托管费 | 155271.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87832.43 |
| 负债合计 | 14641231.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837026887.74 |
| 所有者权益合计 | 842589719.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 857230951.58 |
