名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 867597.12 |
1.利息收入 | 164521.09 |
存款利息收入 | 148767.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2834813.32 |
股票投资收益 | -3880057.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29689.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -570820.61 |
股利收益 | 1586375.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2555603.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
982285.4 |
减:二、费用 | 1121483.09 |
1.管理人报酬 | 817355.07 |
2.托管费 | 163471.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140656.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-253885.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-253885.97 |
一、收入: | 839861.54 |
1.利息收入 | 106977.68 |
存款利息收入 | 92598.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5727092.89 |
股票投资收益 | 830008.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15555.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7553258.88 |
股利收益 | 1011712.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5478272.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
981704.49 |
减:二、费用 | 671971.63 |
1.管理人报酬 | 484544.03 |
2.托管费 | 96908.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90517.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167889.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167889.91 |
一、收入: | 10668433.5 |
1.利息收入 | 1292923.34 |
存款利息收入 | 834295.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10985068.07 |
股票投资收益 | -103971105.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9388045.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 98109954.35 |
股利收益 | 7458173.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2380683.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
771125.78 |
减:二、费用 | 8184174.22 |
1.管理人报酬 | 6358508.9 |
2.托管费 | 1271701.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196672.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2484259.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2484259.28 |
一、收入: | 11384259.07 |
1.利息收入 | 986082.4 |
存款利息收入 | 528945.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21522717.31 |
股票投资收益 | -75427586.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4907306.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 86693890.7 |
股利收益 | 5349106.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11718125.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
593585.32 |
减:二、费用 | 5586585.28 |
1.管理人报酬 | 4311429.92 |
2.托管费 | 862285.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99748.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5797673.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5797673.79 |
一、收入: | 35005559.5 |
1.利息收入 | 9349844.97 |
存款利息收入 | 1662877.45 |
债券利息收入 | 6266146.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52857797.82 |
股票投资收益 | 68651157.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4870084.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -27796705.0 |
股利收益 | 7133260.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28271047.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1068964.4 |
减:二、费用 | 17902997.22 |
1.管理人报酬 | 10156498.63 |
2.托管费 | 2031299.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5505578.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205470.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17102562.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17102562.28 |
一、收入: | 30060149.51 |
1.利息收入 | 4276124.73 |
存款利息收入 | 641095.16 |
债券利息收入 | 3159111.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26643631.16 |
股票投资收益 | 64579677.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 820498.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -42188100.0 |
股利收益 | 3431555.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1056647.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197041.16 |
减:二、费用 | 7022197.33 |
1.管理人报酬 | 4111713.59 |
2.托管费 | 822342.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1985299.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101048.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23037952.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23037952.18 |
一、收入: | 59749149.44 |
1.利息收入 | 11540098.69 |
存款利息收入 | 5175990.08 |
债券利息收入 | 1475004.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24351686.73 |
股票投资收益 | 53886769.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -159092.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -31821840.0 |
股利收益 | 2445850.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20082151.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3775212.17 |
减:二、费用 | 11253445.54 |
1.管理人报酬 | 7568701.86 |
2.托管费 | 1513740.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1992619.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177267.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48495703.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48495703.9 |
一、收入: | 9467862.43 |
1.利息收入 | 4542683.63 |
存款利息收入 | 2856023.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4151165.2 |
股票投资收益 | 3306309.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 844856.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
156591.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
617421.7 |
减:二、费用 | 3346172.8 |
1.管理人报酬 | 2626089.16 |
2.托管费 | 525217.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 137380.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57485.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6121689.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6121689.63 |