名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 86.76 | -388.01 | -447.22% | 2.97 | 3.42% | 158.64 | 182.85% |
2023-06-30 | 83.99 | 83.00 | 98.83% | -1.56 | -1.85% | 101.17 | 120.46% |
2022-12-31 | 1066.84 | -10397.11 | -974.57% | 938.80 | 88.00% | 745.82 | 69.91% |
2022-06-30 | 1138.43 | -7542.76 | -662.56% | 490.73 | 43.11% | 534.91 | 46.99% |
2021-12-31 | 3500.56 | 6865.12 | 196.12% | 487.01 | 13.91% | 713.33 | 20.38% |
2021-06-30 | 3006.01 | 6457.97 | 214.83% | 82.05 | 2.73% | 343.16 | 11.42% |
2020-12-31 | 5974.91 | 5388.68 | 90.19% | -15.91 | -0.27% | 244.59 | 4.09% |
2020-06-30 | 946.79 | 330.63 | 34.92% | -- | -- | 84.49 | 8.92% |