创金合信鑫利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3581843.32元 |
| 本期利润 |
5409133.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12910830.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3791元 |
| 期末基金资产净值 |
46970949.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2181023.16元 |
| 本期利润 |
4189101.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26123468.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.354元 |
| 期末基金资产净值 |
99921608.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4321679.24元 |
| 本期利润 |
1367673.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33120073.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3069元 |
| 期末基金资产净值 |
141054643.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66548.14元 |
| 本期利润 |
62630.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2025586.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.293元 |
| 期末基金资产净值 |
8939462.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6326139.35元 |
| 本期利润 |
1150571.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1437410.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2654元 |
| 期末基金资产净值 |
6852912.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6124418.87元 |
| 本期利润 |
1014460.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5453005.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2661元 |
| 期末基金资产净值 |
25941793.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219290.84元 |
| 本期利润 |
1761081.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4588086.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1183元 |
| 期末基金资产净值 |
49072474.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2121.68元 |
| 本期利润 |
14108.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1735.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
207069.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.47% |
