创金合信鑫利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
53677.4 |
| 存出保证金 |
4098.07 |
| 交易性金融资产 |
83790590.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83790590.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5001522.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91107869.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
224155.67 |
| 应付管理人报酬 |
33374.7 |
| 应付托管费 |
8343.69 |
| 应付销售服务费 |
9293.2 |
| 应付税费 |
11906.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185045.78 |
| 负债合计 |
472119.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65376695.49 |
| 所有者权益合计 |
90635749.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
91107869.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3168981.18 |
| 结算备付金 |
47534.71 |
| 存出保证金 |
1342.68 |
| 交易性金融资产 |
182620907.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182620907.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8991095.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194829862.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16506232.45 |
| 应付证券清算款 |
156266.85 |
| 应付赎回款 |
220805.86 |
| 应付管理人报酬 |
54890.53 |
| 应付托管费 |
13722.65 |
| 应付销售服务费 |
17071.29 |
| 应付税费 |
29692.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98309.48 |
| 负债合计 |
17096991.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130694220.61 |
| 所有者权益合计 |
177732870.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
194829862.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2292050.81 |
| 结算备付金 |
118248.85 |
| 存出保证金 |
2550.89 |
| 交易性金融资产 |
208977096.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208977096.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3200000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
910.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214590857.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9201535.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3341529.05 |
| 应付管理人报酬 |
68805.44 |
| 应付托管费 |
17201.37 |
| 应付销售服务费 |
30086.19 |
| 应付税费 |
29493.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191856.77 |
| 负债合计 |
12880507.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153931150.63 |
| 所有者权益合计 |
201710350.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
214590857.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5491590.97 |
| 结算备付金 |
1602.43 |
| 存出保证金 |
4108.51 |
| 交易性金融资产 |
233971630.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233971630.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141465.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243010397.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25478244.71 |
| 应付证券清算款 |
3400000.0 |
| 应付赎回款 |
11469.43 |
| 应付管理人报酬 |
68779.08 |
| 应付托管费 |
17194.79 |
| 应付销售服务费 |
783.8 |
| 应付税费 |
37134.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67257.41 |
| 负债合计 |
29080864.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163989516.54 |
| 所有者权益合计 |
213929533.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
243010397.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
930647.44 |
| 结算备付金 |
3775.44 |
| 存出保证金 |
14315.54 |
| 交易性金融资产 |
8092840.4 |
| 股票投资 |
1542270.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6550570.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
366266.79 |
| 应收利息 |
70079.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621878.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10099803.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
1011008.07 |
| 应付赎回款 |
29773.39 |
| 应付管理人报酬 |
2488.98 |
| 应付托管费 |
311.15 |
| 应付销售服务费 |
936.05 |
| 应付税费 |
67.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18000.14 |
| 负债合计 |
1965993.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6419463.24 |
| 所有者权益合计 |
8133809.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
10099803.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33419739.38 |
| 结算备付金 |
369328.11 |
| 存出保证金 |
245270.79 |
| 交易性金融资产 |
58986966.71 |
| 股票投资 |
11571289.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47415676.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15451.09 |
| 应收利息 |
646038.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93682794.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17117449.6 |
| 应付赎回款 |
9797.06 |
| 应付管理人报酬 |
35163.21 |
| 应付托管费 |
4395.38 |
| 应付销售服务费 |
587.38 |
| 应付税费 |
138.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90276.34 |
| 负债合计 |
17316197.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60086313.06 |
| 所有者权益合计 |
76366596.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
93682794.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12338859.35 |
| 结算备付金 |
9757997.52 |
| 存出保证金 |
223948.32 |
| 交易性金融资产 |
758654315.45 |
| 股票投资 |
284557219.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474097096.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5601710.21 |
| 应收利息 |
7488884.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51899.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834117614.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87500000.0 |
| 应付证券清算款 |
10014783.6 |
| 应付赎回款 |
25464.58 |
| 应付管理人报酬 |
467390.81 |
| 应付托管费 |
58423.85 |
| 应付销售服务费 |
10084.69 |
| 应付税费 |
21866.47 |
| 应付利息 |
-35441.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
98500598.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579299475.29 |
| 所有者权益合计 |
735617016.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
834117614.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13778302.17 |
| 结算备付金 |
3790811.76 |
| 存出保证金 |
217027.27 |
| 交易性金融资产 |
352502531.38 |
| 股票投资 |
155592149.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196910381.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
399646.99 |
| 应收利息 |
3144283.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2759.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413835362.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24435.69 |
| 应付管理人报酬 |
235039.04 |
| 应付托管费 |
29379.9 |
| 应付销售服务费 |
71.78 |
| 应付税费 |
11792.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78791.43 |
| 负债合计 |
41546137.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345804084.75 |
| 所有者权益合计 |
372289224.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
413835362.64 |
