| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5766 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 0.5659 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 0.5296 | 1.89% |
| 创金合信货币D | 0.5793 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9989243.07 |
| 1.利息收入 | 151697.13 |
| 存款利息收入 | 34337.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7014087.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7014087.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2793243.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30214.93 |
| 减：二、费用 | 1347883.88 |
| 1.管理人报酬 | 595151.5 |
| 2.托管费 | 148787.89 |
| 3.销售服务费 | 186868.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 170305.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170305.57 |
| 6.其他费用 | 217595.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8641359.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8641359.19 |
| 一、收入： | 7298649.97 |
| 1.利息收入 | 78648.43 |
| 存款利息收入 | 23879.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4174342.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4174342.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3041964.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3694.52 |
| 减：二、费用 | 842175.0 |
| 1.管理人报酬 | 356903.76 |
| 2.托管费 | 89225.94 |
| 3.销售服务费 | 117125.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153523.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153523.48 |
| 6.其他费用 | 107396.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6456474.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6456474.97 |
| 一、收入： | 9690369.29 |
| 1.利息收入 | 91381.05 |
| 存款利息收入 | 49678.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12243004.63 |
| 股票投资收益 | -18543.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12261548.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2756114.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112098.32 |
| 减：二、费用 | 2003818.09 |
| 1.管理人报酬 | 958996.86 |
| 2.托管费 | 230748.29 |
| 3.销售服务费 | 226049.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 314687.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314687.16 |
| 6.其他费用 | 225999.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7686551.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7686551.2 |
| 一、收入： | 5018633.58 |
| 1.利息收入 | 11675.19 |
| 存款利息收入 | 6598.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5170262.1 |
| 股票投资收益 | -18543.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5188805.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176071.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12767.91 |
| 减：二、费用 | 673250.36 |
| 1.管理人报酬 | 389550.2 |
| 2.托管费 | 88386.55 |
| 3.销售服务费 | 4067.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94003.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94003.61 |
| 6.其他费用 | 78346.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4345383.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4345383.22 |
| 一、收入： | 27380048.75 |
| 1.利息收入 | 4206754.81 |
| 存款利息收入 | 56219.99 |
| 债券利息收入 | 4072896.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78655741.25 |
| 股票投资收益 | 82552617.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3920727.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23851.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56331951.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
849503.75 |
| 减：二、费用 | 2807867.9 |
| 1.管理人报酬 | 1321785.21 |
| 2.托管费 | 165223.1 |
| 3.销售服务费 | 53385.77 |
| 4.交易费用 | 958534.12 |
| 5.利息支出 | 270564.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270564.54 |
| 6.其他费用 | 29798.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24572180.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24572180.85 |
| 一、收入： | 27394222.34 |
| 1.利息收入 | 4124061.86 |
| 存款利息收入 | 52593.45 |
| 债券利息收入 | 3994014.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76733426.62 |
| 股票投资收益 | 80665434.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3955502.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23495.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54089550.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626284.54 |
| 减：二、费用 | 2790100.79 |
| 1.管理人报酬 | 1284211.08 |
| 2.托管费 | 160526.35 |
| 3.销售服务费 | 47797.42 |
| 4.交易费用 | 925902.87 |
| 5.利息支出 | 269908.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269908.26 |
| 6.其他费用 | 93201.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24604121.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24604121.55 |
| 一、收入： | 117218405.69 |
| 1.利息收入 | 11969277.1 |
| 存款利息收入 | 288065.38 |
| 债券利息收入 | 10205506.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48901402.62 |
| 股票投资收益 | 54587021.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6273096.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587477.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56344277.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3448.61 |
| 减：二、费用 | 8147736.4 |
| 1.管理人报酬 | 3155291.81 |
| 2.托管费 | 394411.48 |
| 3.销售服务费 | 12285.25 |
| 4.交易费用 | 2307453.2 |
| 5.利息支出 | 2070115.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2070115.35 |
| 6.其他费用 | 188085.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109070669.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109070669.29 |
| 一、收入： | 24670225.53 |
| 1.利息收入 | 3381167.3 |
| 存款利息收入 | 187202.45 |
| 债券利息收入 | 2517163.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4131194.3 |
| 股票投资收益 | 3506893.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235965.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388335.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17157311.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552.51 |
| 减：二、费用 | 2833913.48 |
| 1.管理人报酬 | 936415.1 |
| 2.托管费 | 117051.89 |
| 3.销售服务费 | 342.53 |
| 4.交易费用 | 1222099.07 |
| 5.利息支出 | 472588.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 472588.56 |
| 6.其他费用 | 79560.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21836312.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21836312.05 |
