【创金合信鑫利混合C(008894)，创金合信鑫利混合C(008894)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	2.84%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8246	2.84%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5792	2.84%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5743	2.83%
广发中证港股通互联网指数发起式A	0.8792	2.69%
广发中证港股通互联网指数发起式C	0.8789	2.68%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9303	2.66%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7991	2.66%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8029	2.66%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9281	2.65%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
创金合信优价成长股票…	1.0487	2.03%
创金合信优价成长股票…	1.0487	2.02%
创金合信国证1000…	1.1269	1.36%
创金合信国证1000…	1.1217	1.36%
创金合信国证A股指数…	1.0778	1.14%
名称	万份收益	7日年化
创金合信货币C	0.5766	2.06%
创金合信货币A	0.5659	2.02%
创金合信货币E	0.5296	1.89%
创金合信货币D	0.5793	1.77%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.73%
兴全有机增长混合	-1.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.76%	0.12%	0.53%	2.00%	3.73%	5.65%	10.65%	12.80%
沪深300	2.28%	-0.48%	-3.49%	-3.27%	2.28%	-11.03%	-22.97%	-31.84%
同类平均 [混合型]	1.51%	0.26%	-0.53%	0.47%	1.65%	-0.58%	-2.06%	-0.20%
同类排名 [混合型]	227\|1317	316\|1340	93\|1343	124\|1337	260\|1317	63\|1260	16\|1120	36\|756
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-03	1.431	1.431	0.03%
2024-07-02	1.4305	1.4305	0.03%
2024-07-01	1.43	1.43	-0.02%
2024-06-30	1.4303	1.4303	0.01%
2024-06-28	1.4301	1.4301	0.02%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>创金合信鑫利混合C(008894)基金经理

闫一帆:闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,历任信用研究主管、投资经理,现任固定收益部总监助理,兼任基金经理。

张贺章:张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管,现任信用研究部总监助理、基金经理。2020年9月9日起担任创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日起任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。现任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日起担任创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：60.36%

持有份额

截至2024-03-31 创金合信鑫利混合C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.26亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.中欧聚优港…	12.79%
2.中欧聚优港…	12.62%
3.永赢港股通…	12.55%
4.前海开源沪…	12.12%
5.前海开源沪…	12.11%
6.北信瑞丰外…	11.79%
7.永赢股息优…	11.76%
8.永赢股息优…	11.71%
9.富国成长策…	11.35%
509.创金合信鑫…	2.00%

名称	增长率
1.大摩数字经…	34.22%
2.大摩数字经…	33.84%
3.永赢股息优…	26.41%
4.永赢股息优…	26.29%
5.中欧时代共…	23.79%
6.中欧时代共…	23.67%
7.中欧时代共…	23.44%
8.汇添富品牌…	22.43%
9.中欧瑞丰灵…	22.39%
951.创金合信鑫…	3.73%

名称	增长率
1.永赢股息优…	38.58%
2.永赢股息优…	38.33%
3.汇添富品牌…	20.29%
4.中金优势领…	19.94%
5.东方周期优…	19.82%
6.汇添富品牌…	19.82%
7.兴银消费新…	19.62%
8.汇添富战略…	19.26%
9.中金优势领…	19.24%
151.创金合信鑫…	5.65%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6142.38%
2.华夏大盘精…	2550.71%
3.兴全趋势投…	1563.20%
4.富国天瑞强…	1434.06%
5.富国天惠成…	1340.44%
6.汇添富优势…	1215.25%
7.银河稳健混…	1205.63%
8.富国天益价…	1202.37%
9.华夏回报混…	1195.85%
945.创金合信鑫…	43.10%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.96%	1.72%	1.17%	0.68%	1.50%	2.07%	-0.10%	1.18%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.49%	-2.14%
同类排名 [混合型]	231\|1402	365\|1403	54\|1401	117\|1403	81\|1388	379\|1367	445\|1336	25\|1325
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	领先	领先	中上	中上	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.52%	3.28%	0.01%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-0.90%	-3.77%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	24\|1401	25\|1336	584\|1163	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
闫一帆	2020-01-22	至今	4年零164天	43.1%
张贺章	2024-03-20	至今	105天	2.54%
王林峰	2020-01-17	2021-02-24	1年零39天	16.13%
王妍	2020-01-22	2021-12-29	1年零342天	16.13%
王一兵	2021-10-22	2023-07-12	1年零263天	16.28%