| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4802 | 1.97% |
| 安信活期宝C | 0.4799 | 1.97% |
| 安信现金增利货币B | 0.4532 | 1.76% |
| 安信现金增利货币C | 0.4532 | 1.76% |
| 安信活期宝A | 0.4127 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34672304.9元 |
| 本期利润 | -34637845.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41954305.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3689元 |
| 期末基金资产净值 | 155672055.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27346294.84元 |
| 本期利润 | -16146287.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66459784.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5219元 |
| 期末基金资产净值 | 193799208.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3581200.16元 |
| 本期利润 | -27831382.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108546662.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5965元 |
| 期末基金资产净值 | 290516096.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9632368.54元 |
| 本期利润 | 9760405.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130653457.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8146元 |
| 期末基金资产净值 | 291036684.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89286109.52元 |
| 本期利润 | 23749694.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111100427.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7752元 |
| 期末基金资产净值 | 254426482.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71106335.31元 |
| 本期利润 | 19730010.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137902739.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7443元 |
| 期末基金资产净值 | 323182280.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161328911.78元 |
| 本期利润 | 253721048.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114508271.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5233元 |
| 期末基金资产净值 | 358854453.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26442283.52元 |
| 本期利润 | 111082455.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21819600.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0447元 |
| 期末基金资产净值 | 559393223.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.73% |
