名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -5986.45 | -7132.50 | 119.14% | -0.59 | 0.01% | 1491.98 | -24.92% |
2023-06-30 | -3106.93 | -5554.68 | 178.78% | -0.59 | 0.02% | 908.51 | -29.24% |
2022-12-31 | -2729.58 | 579.24 | -21.22% | 35.70 | -1.31% | 740.76 | -27.14% |
2022-06-30 | 2422.22 | 1535.96 | 63.41% | 30.63 | 1.26% | 313.41 | 12.94% |
2021-12-31 | 3878.44 | 11693.84 | 301.51% | 9.56 | 0.25% | 250.70 | 6.46% |
2021-06-30 | 2958.98 | 9147.22 | 309.13% | 7.33 | 0.25% | 160.26 | 5.42% |
2020-12-31 | 29473.06 | 18248.55 | 61.92% | 109.88 | 0.37% | 605.49 | 2.05% |
2020-06-30 | 12526.11 | 2632.27 | 21.01% | -- | -- | 506.81 | 4.05% |