名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4802 | 1.97% |
安信活期宝C | 0.4799 | 1.97% |
安信现金增利货币B | 0.4532 | 1.76% |
安信现金增利货币C | 0.4532 | 1.76% |
安信活期宝A | 0.4127 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 797.50 | 600.54 | 75.30% | 100.09 | 12.55% | -- | -- | 77.12 | 9.67% |
2023-06-30 | 533.59 | 403.86 | 75.69% | 67.31 | 12.61% | -- | -- | 52.14 | 9.77% |
2022-12-31 | 735.71 | 573.11 | 77.90% | 95.52 | 12.98% | -- | -- | 47.31 | 6.43% |
2022-06-30 | 314.74 | 246.42 | 78.29% | 41.07 | 13.05% | -- | -- | 17.53 | 5.57% |
2021-12-31 | 1080.49 | 567.63 | 52.53% | 94.61 | 8.76% | 369.94 | 34.24% | 28.33 | 2.62% |
2021-06-30 | 625.89 | 320.39 | 51.19% | 53.40 | 8.53% | 225.48 | 36.03% | 16.54 | 2.64% |
2020-12-31 | 1294.54 | 757.54 | 58.52% | 126.26 | 9.75% | 374.91 | 28.96% | 17.66 | 1.36% |
2020-06-30 | 693.52 | 434.38 | 62.63% | 72.40 | 10.44% | 172.93 | 24.94% | 6.83 | 0.98% |