| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信新回报混合C | 2.1556 | 2.02% |
| 安信新回报混合A | 2.1932 | 2.02% |
| 安信洞见成长混合A | 0.8393 | 1.78% |
| 安信洞见成长混合C | 0.8328 | 1.78% |
| 安信成长精选混合C | 0.7186 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.6919 | 2.05% |
| 安信活期宝C | 0.6919 | 2.05% |
| 安信现金增利货币B | 0.4785 | 1.81% |
| 安信现金增利货币C | 0.4784 | 1.81% |
| 安信活期宝A | 0.6247 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.05% | -1.58% | -5.35% | -4.98% | 4.33% | -7.31% | -22.20% | -17.25% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
846|4125 | 3391|4310 | 2972|4319 | 2613|4271 | 811|4125 | 706|3802 | 887|3088 | 249|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.4106 | 1.4106 | 0.33% | |
| 2024-07-01 | 1.406 | 1.406 | -0.16% | |
| 2024-06-30 | 1.4082 | 1.4082 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.4083 | 1.4083 | -0.56% | |
| 2024-06-27 | 1.4163 | 1.4163 | -1.39% |
截至2024-03-31 安信价值成长混合A期末总份额为1.12亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 9.00 | 2536.53 | 10.16% |
| 300750 | 宁德时代 | 13.00 | 2479.69 | 9.93% |
| 02015 | 理想汽车-W | 6.00 | 669.68 | 2.68% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2435.15 | 9.76% |
| 000858 | 五粮液 | 15.00 | 2417.78 | 9.69% |
| 02899 | 紫金矿业 | 107.00 | 1523.71 | 6.10% |
| 01171 | 兖矿能源 | 79.00 | 1191.36 | 4.77% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 132.00 | 1103.56 | 4.42% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6.00 | 36.17 | 0.14% |
| 002463 | 沪电股份 | 26.00 | 814.56 | 3.26% |
