中邮价值优选定开混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
10965794.82 |
结算备付金 |
35416.78 |
存出保证金 |
8007.92 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11009219.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
-- |
所有者权益: |
实收基金 |
12000300.03 |
所有者权益合计 |
11009219.52 |
负债和所有者权益合计 |
11009219.52 |
资产: |
银行存款 |
8561763.38 |
结算备付金 |
35399.4 |
存出保证金 |
8003.96 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2468072.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11073239.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1360.88 |
应付托管费 |
544.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
7.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29314.5 |
负债合计 |
31226.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
12000300.03 |
所有者权益合计 |
11042012.28 |
负债和所有者权益合计 |
11073239.27 |
资产: |
银行存款 |
1324876.1 |
结算备付金 |
31526.97 |
存出保证金 |
7966.51 |
交易性金融资产 |
10445283.47 |
股票投资 |
7471996.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2973287.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11809653.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
149.14 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4837.19 |
应付托管费 |
1934.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
43.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37589.75 |
负债合计 |
44554.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
12000300.03 |
所有者权益合计 |
11765098.62 |
负债和所有者权益合计 |
11809653.05 |
资产: |
银行存款 |
1468961.5 |
结算备付金 |
8028.58 |
存出保证金 |
7874.57 |
交易性金融资产 |
10134807.98 |
股票投资 |
7434554.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2700253.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11619672.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4958.6 |
应付托管费 |
1983.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
49.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
24256.31 |
负债合计 |
31248.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
12000300.03 |
所有者权益合计 |
11588424.39 |
负债和所有者权益合计 |
11619672.63 |
资产: |
银行存款 |
919508.8 |
结算备付金 |
23608.7 |
存出保证金 |
10477.99 |
交易性金融资产 |
12521082.24 |
股票投资 |
8650930.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3870151.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
642805.85 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14117483.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
624186.13 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5321.12 |
应付托管费 |
2128.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
56.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39466.71 |
负债合计 |
671158.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
12000300.03 |
所有者权益合计 |
13446324.99 |
负债和所有者权益合计 |
14117483.58 |
资产: |
银行存款 |
670645.61 |
结算备付金 |
69363.33 |
存出保证金 |
16496.1 |
交易性金融资产 |
14677580.76 |
股票投资 |
9930373.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4747207.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
303600.55 |
应收利息 |
16788.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15754475.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
121092.06 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6608.13 |
应付托管费 |
2643.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
47.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10000.0 |
负债合计 |
176245.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
12000300.03 |
所有者权益合计 |
15578229.06 |
负债和所有者权益合计 |
15754475.02 |
资产: |
银行存款 |
7568621.22 |
结算备付金 |
53502.39 |
存出保证金 |
14823.23 |
交易性金融资产 |
7025725.0 |
股票投资 |
6905725.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
120000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1398.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14664070.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6011.91 |
应付托管费 |
2404.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4959.4 |
负债合计 |
24348.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
12000300.03 |
所有者权益合计 |
14639721.26 |
负债和所有者权益合计 |
14664070.22 |
资产: |
银行存款 |
1767526.81 |
结算备付金 |
32651.29 |
存出保证金 |
8536.1 |
交易性金融资产 |
13293183.0 |
股票投资 |
13293183.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
270399.48 |
应收利息 |
348.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15372644.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
482086.8 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5845.95 |
应付托管费 |
2338.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3333.0 |
负债合计 |
510974.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
12000300.03 |
所有者权益合计 |
14861670.18 |
负债和所有者权益合计 |
15372644.87 |