中邮价值优选定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10965794.82 |
| 结算备付金 |
35416.78 |
| 存出保证金 |
8007.92 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11009219.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12000300.03 |
| 所有者权益合计 |
11009219.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
11009219.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8561763.38 |
| 结算备付金 |
35399.4 |
| 存出保证金 |
8003.96 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2468072.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11073239.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1360.88 |
| 应付托管费 |
544.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29314.5 |
| 负债合计 |
31226.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12000300.03 |
| 所有者权益合计 |
11042012.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
11073239.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1324876.1 |
| 结算备付金 |
31526.97 |
| 存出保证金 |
7966.51 |
| 交易性金融资产 |
10445283.47 |
| 股票投资 |
7471996.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2973287.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11809653.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4837.19 |
| 应付托管费 |
1934.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37589.75 |
| 负债合计 |
44554.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12000300.03 |
| 所有者权益合计 |
11765098.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
11809653.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1468961.5 |
| 结算备付金 |
8028.58 |
| 存出保证金 |
7874.57 |
| 交易性金融资产 |
10134807.98 |
| 股票投资 |
7434554.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2700253.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11619672.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4958.6 |
| 应付托管费 |
1983.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24256.31 |
| 负债合计 |
31248.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12000300.03 |
| 所有者权益合计 |
11588424.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
11619672.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
919508.8 |
| 结算备付金 |
23608.7 |
| 存出保证金 |
10477.99 |
| 交易性金融资产 |
12521082.24 |
| 股票投资 |
8650930.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3870151.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
642805.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14117483.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
624186.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5321.12 |
| 应付托管费 |
2128.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39466.71 |
| 负债合计 |
671158.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12000300.03 |
| 所有者权益合计 |
13446324.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
14117483.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670645.61 |
| 结算备付金 |
69363.33 |
| 存出保证金 |
16496.1 |
| 交易性金融资产 |
14677580.76 |
| 股票投资 |
9930373.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4747207.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
303600.55 |
| 应收利息 |
16788.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15754475.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121092.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6608.13 |
| 应付托管费 |
2643.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
176245.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12000300.03 |
| 所有者权益合计 |
15578229.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
15754475.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7568621.22 |
| 结算备付金 |
53502.39 |
| 存出保证金 |
14823.23 |
| 交易性金融资产 |
7025725.0 |
| 股票投资 |
6905725.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1398.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14664070.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6011.91 |
| 应付托管费 |
2404.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4959.4 |
| 负债合计 |
24348.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12000300.03 |
| 所有者权益合计 |
14639721.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
14664070.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1767526.81 |
| 结算备付金 |
32651.29 |
| 存出保证金 |
8536.1 |
| 交易性金融资产 |
13293183.0 |
| 股票投资 |
13293183.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270399.48 |
| 应收利息 |
348.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15372644.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
482086.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5845.95 |
| 应付托管费 |
2338.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3333.0 |
| 负债合计 |
510974.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12000300.03 |
| 所有者权益合计 |
14861670.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
15372644.87 |
