名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4724.52 | 20.90 | -0.44% | 141.87 | -3.00% | 1730.52 | -36.63% |
2023-06-30 | 3002.13 | 20.90 | 0.70% | 66.31 | 2.21% | 521.97 | 17.39% |
2022-12-31 | -26026.10 | -1350.18 | 5.19% | 252.85 | -0.97% | 3789.24 | -14.56% |
2022-06-30 | -10164.14 | -1081.29 | 10.64% | 159.80 | -1.57% | 1967.11 | -19.35% |
2021-12-31 | 11849.93 | 28454.80 | 240.13% | 86.56 | 0.73% | 8146.79 | 68.75% |
2021-06-30 | 19711.03 | 24613.14 | 124.87% | 200.74 | 1.02% | 5288.50 | 26.83% |
2020-12-31 | 72959.12 | 10731.84 | 14.71% | 64.52 | 0.09% | 11468.31 | 15.72% |
2020-06-30 | 13337.73 | 1181.72 | 8.86% | 21.26 | 0.16% | 3889.24 | 29.16% |