| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远臻享3个月定开债… | 1.0341 | 0.11% |
| 博远增裕利率债C | 1.0333 | 0.11% |
| 博远增裕利率债A | 1.0278 | 0.11% |
| 博远臻享3个月定开债… | 1.0339 | 0.10% |
| 博远增睿纯债债券A | 1.0514 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 67.2% | -- | 8.82% | 126.82 |
| 2023-03-31 | 80.85% | -- | 6.08% | 154.43 |
| 2022-12-31 | 73.8% | -- | 9.87% | 159.89 |
| 2022-09-30 | 75.55% | 6.82% | 3.74% | 166.28 |
| 2022-06-30 | 81.07% | 5.73% | 2.58% | 185.63 |
| 2022-03-31 | 86.59% | 5.37% | 3.03% | 207.68 |
| 2021-12-31 | 92.71% | 4.99% | 2.07% | 241.25 |
| 2021-09-30 | 78.85% | 5.47% | 2.32% | 259.55 |
| 2021-06-30 | 89.03% | 6.15% | 4.87% | 342.03 |
| 2021-03-31 | 72.86% | -- | 3.05% | 293.59 |
| 2020-12-31 | 74.93% | 5.61% | 2.8% | 382.61 |
| 2020-09-30 | 43.23% | 5.36% | 3.37% | 471.57 |
