博远博锐混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1107858.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2151489.19 |
| 交易性金融资产 |
6463529.84 |
| 股票投资 |
6463529.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9722877.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
332218.77 |
| 应付管理人报酬 |
3693.58 |
| 应付托管费 |
492.48 |
| 应付销售服务费 |
102.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10068.0 |
| 负债合计 |
346575.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14491937.79 |
| 所有者权益合计 |
9376302.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
9722877.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1343046.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2261846.69 |
| 交易性金融资产 |
10042705.6 |
| 股票投资 |
10042705.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
890.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13648490.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311.12 |
| 应付管理人报酬 |
17743.96 |
| 应付托管费 |
2365.84 |
| 应付销售服务费 |
540.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
40961.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19930805.9 |
| 所有者权益合计 |
13607528.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
13648490.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
459459.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1925223.16 |
| 交易性金融资产 |
15471096.97 |
| 股票投资 |
14449451.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1021645.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27916.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17883696.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19455.87 |
| 应付管理人报酬 |
21954.06 |
| 应付托管费 |
2927.2 |
| 应付销售服务费 |
627.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
59840.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23506307.34 |
| 所有者权益合计 |
17823855.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
17883696.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481631.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
199944.6 |
| 交易性金融资产 |
22788385.97 |
| 股票投资 |
21624056.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164329.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25308.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70180.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23565451.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124199.93 |
| 应付管理人报酬 |
28232.48 |
| 应付托管费 |
3764.34 |
| 应付销售服务费 |
790.04 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85042.56 |
| 负债合计 |
242029.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23817452.01 |
| 所有者权益合计 |
23323421.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
23565451.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1479705.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2155991.72 |
| 交易性金融资产 |
28908568.54 |
| 股票投资 |
27041381.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1867186.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38775.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67803.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32650844.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2113843.49 |
| 应付管理人报酬 |
41905.26 |
| 应付托管费 |
5587.39 |
| 应付销售服务费 |
1285.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115542.4 |
| 负债合计 |
2278163.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29465061.15 |
| 所有者权益合计 |
30372681.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
32650844.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1364866.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8564765.79 |
| 交易性金融资产 |
39246370.45 |
| 股票投资 |
36514859.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2731510.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60809.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27442.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49264254.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
360344.37 |
| 应付管理人报酬 |
63399.42 |
| 应付托管费 |
8453.27 |
| 应付销售服务费 |
1316.08 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100403.4 |
| 负债合计 |
533916.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53024658.74 |
| 所有者权益合计 |
48730338.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
49264254.89 |
