名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远增强回报债券C | 0.8692 | 0.09% |
博远增强回报债券A | 0.8821 | 0.09% |
博远优享混合A | 0.8572 | 0.04% |
博远双债增利混合C | 0.9474 | 0.02% |
博远双债增利混合A | 0.9557 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-08-02 | -7.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -657.07 | -406.59 | 61.88% | 4.67 | -0.71% | 11.06 | -1.68% |
2022-06-30 | -508.13 | -327.70 | 64.49% | 3.29 | -0.65% | 5.52 | -1.09% |
2021-12-31 | 429.58 | 216.40 | 50.38% | 0.11 | 0.03% | 10.82 | 2.52% |
2021-06-30 | 486.64 | 152.26 | 31.29% | 0.22 | 0.04% | 9.72 | 2.00% |
2020-12-31 | -312.13 | -386.45 | 123.81% | -0.07 | 0.02% | 4.13 | -1.32% |