| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远臻享3个月定开债… | 1.0341 | 0.11% |
| 博远增裕利率债C | 1.0333 | 0.11% |
| 博远增裕利率债A | 1.0278 | 0.11% |
| 博远臻享3个月定开债… | 1.0339 | 0.10% |
| 博远增睿纯债债券A | 1.0514 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -74629.33 |
| 1.利息收入 | 2052.89 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-76682.22 |
| 减：二、费用 | 16525.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16525.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91154.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91154.33 |
| 一、收入： | -6570658.99 |
| 1.利息收入 | 8930.04 |
| 存款利息收入 | 8930.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3908555.29 |
| 股票投资收益 | -4065913.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46727.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110630.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2686970.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15936.58 |
| 减：二、费用 | 288663.63 |
| 1.管理人报酬 | 257944.18 |
| 2.托管费 | 34392.62 |
| 3.销售服务费 | 7746.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -11420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6859322.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6859322.62 |
| 一、收入： | -5081311.01 |
| 1.利息收入 | 4404.14 |
| 存款利息收入 | 4404.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3188897.59 |
| 股票投资收益 | -3277006.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32921.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55187.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1911687.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14870.17 |
| 减：二、费用 | 136208.27 |
| 1.管理人报酬 | 139005.28 |
| 2.托管费 | 18534.08 |
| 3.销售服务费 | 4292.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -25623.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5217519.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5217519.28 |
| 一、收入： | 4295785.63 |
| 1.利息收入 | 33099.66 |
| 存款利息收入 | 14145.05 |
| 债券利息收入 | 18954.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2273345.73 |
| 股票投资收益 | 2164008.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1108.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108228.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1943861.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45478.55 |
| 减：二、费用 | 1337769.15 |
| 1.管理人报酬 | 441994.73 |
| 2.托管费 | 58932.78 |
| 3.销售服务费 | 12070.06 |
| 4.交易费用 | 718566.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2958016.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2958016.48 |
| 一、收入： | 4866365.92 |
| 1.利息收入 | 15910.83 |
| 存款利息收入 | 10838.08 |
| 债券利息收入 | 5072.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1622014.47 |
| 股票投资收益 | 1522641.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2176.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97197.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3208337.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20103.34 |
| 减：二、费用 | 805138.57 |
| 1.管理人报酬 | 269654.5 |
| 2.托管费 | 35954.09 |
| 3.销售服务费 | 6796.62 |
| 4.交易费用 | 435977.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56755.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4061227.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4061227.35 |
| 一、收入： | -3121314.26 |
| 1.利息收入 | 179298.98 |
| 存款利息收入 | 32163.75 |
| 债券利息收入 | 23982.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3823820.32 |
| 股票投资收益 | -3864491.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -678.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41349.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
489890.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33316.46 |
| 减：二、费用 | 1644145.65 |
| 1.管理人报酬 | 425354.97 |
| 2.托管费 | 56713.99 |
| 3.销售服务费 | 9416.12 |
| 4.交易费用 | 1052175.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100485.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4765459.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4765459.91 |
