| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.05% | 2.18% | -1.37% | 6.03% | 14.11% | -11.64% | -35.57% | -44.48% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1135|4124 | 481|4339 | 1379|4344 | 375|4275 | 678|4143 | 1357|3816 | 2360|3114 | 1351|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
 落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6332 | 0.7332 | -0.22% | |
| 2024-07-19 | 0.6346 | 0.7346 | 1.12% | |
| 2024-07-18 | 0.6276 | 0.7276 | 0.87% | |
| 2024-07-17 | 0.6222 | 0.7222 | -0.58% | |
| 2024-07-16 | 0.6258 | 0.7258 | 0.98% |
截至2024-06-30 国联安新蓝筹红利一年定开混合期末总份额为4.29亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601128 | 常熟银行 | 230.00 | 1748.64 | 6.43% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1583.54 | 5.83% |
| 600765 | 中航重机 | 75.00 | 1530.00 | 5.63% |
| 002594 | 比亚迪 | 6.00 | 1501.50 | 5.52% |
| 002371 | 北方华创 | 4.00 | 1437.43 | 5.29% |
| 002475 | 立讯精密 | 35.00 | 1375.85 | 5.06% |
| 002126 | 银轮股份 | 76.00 | 1323.16 | 4.87% |
| 600845 | 宝信软件 | 33.00 | 1072.85 | 3.95% |
| 300416 | 苏试试验 | 82.00 | 1055.42 | 3.88% |
| 600522 | 中天科技 | 65.00 | 1030.25 | 3.79% |
