| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21134.64 |
| 存出保证金 | 3463.92 |
| 交易性金融资产 | 42398993.99 |
| 股票投资 | 42398993.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6921.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51041880.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.83 |
| 应付赎回款 | 152935.68 |
| 应付管理人报酬 | 50372.42 |
| 应付托管费 | 8395.42 |
| 应付销售服务费 | 3616.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72483.57 |
| 负债合计 | 287804.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42116345.34 |
| 所有者权益合计 | 50754076.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 51041880.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8713714.72 |
| 结算备付金 | 64912.14 |
| 存出保证金 | 8554.54 |
| 交易性金融资产 | 46323122.67 |
| 股票投资 | 46323122.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72785.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 65779.58 |
| 应收申购款 | 24013.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55272882.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.31 |
| 应付赎回款 | 92168.3 |
| 应付管理人报酬 | 65524.6 |
| 应付托管费 | 10920.76 |
| 应付销售服务费 | 1736.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77958.75 |
| 负债合计 | 248309.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41918770.83 |
| 所有者权益合计 | 55024572.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 55272882.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7140564.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4375.62 |
| 交易性金融资产 | 42109856.83 |
| 股票投资 | 42109856.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24361.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49279157.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.2 |
| 应付赎回款 | 25251.39 |
| 应付管理人报酬 | 63818.61 |
| 应付托管费 | 10636.43 |
| 应付销售服务费 | 1977.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147540.16 |
| 负债合计 | 249224.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40207694.45 |
| 所有者权益合计 | 49029933.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 49279157.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10174889.31 |
| 结算备付金 | 13737.73 |
| 存出保证金 | 5903.81 |
| 交易性金融资产 | 48203265.97 |
| 股票投资 | 48203265.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119679.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58517476.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 83404.5 |
| 应付管理人报酬 | 70690.18 |
| 应付托管费 | 11781.72 |
| 应付销售服务费 | 2230.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209342.17 |
| 负债合计 | 377449.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44559885.11 |
| 所有者权益合计 | 58140026.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 58517476.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10631720.97 |
| 结算备付金 | 43644.21 |
| 存出保证金 | 5672.96 |
| 交易性金融资产 | 60783660.66 |
| 股票投资 | 60783660.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1183.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 314448.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71780330.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.11 |
| 应付赎回款 | 206033.92 |
| 应付管理人报酬 | 85621.76 |
| 应付托管费 | 14270.28 |
| 应付销售服务费 | 2879.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 512215.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49975801.88 |
| 所有者权益合计 | 71268115.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 71780330.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8743348.24 |
| 结算备付金 | 1919.33 |
| 存出保证金 | 136231.43 |
| 交易性金融资产 | 75112668.21 |
| 股票投资 | 75112668.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 874.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17851.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84012892.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 737.66 |
| 应付赎回款 | 2581310.23 |
| 应付管理人报酬 | 110715.92 |
| 应付托管费 | 18452.64 |
| 应付销售服务费 | 4204.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 2834834.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66585340.45 |
| 所有者权益合计 | 81178058.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 84012892.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23783134.21 |
| 结算备付金 | 212892.5 |
| 存出保证金 | 99075.3 |
| 交易性金融资产 | 216795688.72 |
| 股票投资 | 216795688.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3098.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56209.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240950099.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6041838.14 |
| 应付管理人报酬 | 580510.22 |
| 应付托管费 | 96751.71 |
| 应付销售服务费 | 8611.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 7423728.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191012013.82 |
| 所有者权益合计 | 233526371.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 240950099.51 |
