为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银嘉益债券 (008868)
点赞|评论
民生加银嘉益债券008868
基金类型:债券型     成立日期:2020-08-14     基金规模:4.74亿份     基金经理: 姚航 
基金全称:民生加银嘉益债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.15%
  • 近一月增长率
    0.39%
  • 近一季增长率
    1.01%
  • 近半年增长率
    2.24%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A -2.87%
兴全有机增长混合 -2.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4528
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

民生加银嘉益债券收益分配

(单位:元)

一、收入: 4013436.71
1.利息收入 1173164.17
存款利息收入 44802.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5233385.69
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -5233385.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8073538.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
120.0
减:二、费用 904950.56
1.管理人报酬 591023.9
2.托管费 197008.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 4776.31
其中:卖出回购金融资产支出 4776.31
6.其他费用 112142.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3108486.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3108486.15
一、收入: 4000631.25
1.利息收入 1163535.48
存款利息收入 39768.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5236827.13
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -5236827.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8073802.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
120.0
减:二、费用 899110.35
1.管理人报酬 587056.35
2.托管费 195685.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 4776.31
其中:卖出回购金融资产支出 4776.31
6.其他费用 111592.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3101520.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3101520.9
一、收入: 82815337.58
1.利息收入 7286945.77
存款利息收入 87428.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
83602235.71
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 83602235.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8073843.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 15172982.96
1.管理人报酬 10080353.71
2.托管费 3360117.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 1497411.83
其中:卖出回购金融资产支出 1497411.83
6.其他费用 235099.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
67642354.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
67642354.62
一、收入: 47151879.4
1.利息收入 6208393.93
存款利息收入 65338.74
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
42674719.09
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 42674719.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1731233.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 7746714.12
1.管理人报酬 5568240.53
2.托管费 1856080.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 214821.04
其中:卖出回购金融资产支出 214821.04
6.其他费用 107572.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
39405165.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
39405165.28
一、收入: 10546346.96
1.利息收入 8925863.95
存款利息收入 424595.63
债券利息收入 6957181.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2134518.01
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2134518.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-515612.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1577.75
减:二、费用 1674884.29
1.管理人报酬 1093913.51
2.托管费 364637.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 36944.84
5.利息支出 100157.36
其中:卖出回购金融资产支出 100157.36
6.其他费用 66526.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8871462.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8871462.67
一、收入: 10493428.78
1.利息收入 8874746.27
存款利息收入 420004.0
债券利息收入 6931340.17
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2132333.31
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2132333.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-515228.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1577.75
减:二、费用 1651729.28
1.管理人报酬 1085769.52
2.托管费 361923.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 36494.44
5.利息支出 100157.36
其中:卖出回购金融资产支出 100157.36
6.其他费用 54679.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8841699.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8841699.5
一、收入: 6889950.5
1.利息收入 5725850.5
存款利息收入 339358.33
债券利息收入 2960629.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
648446.25
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 648446.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
515653.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 885543.59
1.管理人报酬 619858.43
2.托管费 206619.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 4392.3
5.利息支出 5775.82
其中:卖出回购金融资产支出 5775.82
6.其他费用 48897.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6004406.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6004406.91
众禄基金app
众禄微信公众号