名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4013436.71 |
1.利息收入 | 1173164.17 |
存款利息收入 | 44802.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5233385.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5233385.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8073538.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120.0 |
减:二、费用 | 904950.56 |
1.管理人报酬 | 591023.9 |
2.托管费 | 197008.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4776.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4776.31 |
6.其他费用 | 112142.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3108486.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3108486.15 |
一、收入: | 4000631.25 |
1.利息收入 | 1163535.48 |
存款利息收入 | 39768.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5236827.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5236827.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8073802.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120.0 |
减:二、费用 | 899110.35 |
1.管理人报酬 | 587056.35 |
2.托管费 | 195685.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4776.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4776.31 |
6.其他费用 | 111592.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3101520.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3101520.9 |
一、收入: | 82815337.58 |
1.利息收入 | 7286945.77 |
存款利息收入 | 87428.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83602235.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83602235.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8073843.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15172982.96 |
1.管理人报酬 | 10080353.71 |
2.托管费 | 3360117.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1497411.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1497411.83 |
6.其他费用 | 235099.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67642354.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67642354.62 |
一、收入: | 47151879.4 |
1.利息收入 | 6208393.93 |
存款利息收入 | 65338.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42674719.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42674719.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1731233.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7746714.12 |
1.管理人报酬 | 5568240.53 |
2.托管费 | 1856080.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 214821.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 214821.04 |
6.其他费用 | 107572.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39405165.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39405165.28 |
一、收入: | 10546346.96 |
1.利息收入 | 8925863.95 |
存款利息收入 | 424595.63 |
债券利息收入 | 6957181.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2134518.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2134518.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-515612.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1577.75 |
减:二、费用 | 1674884.29 |
1.管理人报酬 | 1093913.51 |
2.托管费 | 364637.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36944.84 |
5.利息支出 | 100157.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 100157.36 |
6.其他费用 | 66526.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8871462.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8871462.67 |
一、收入: | 10493428.78 |
1.利息收入 | 8874746.27 |
存款利息收入 | 420004.0 |
债券利息收入 | 6931340.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2132333.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2132333.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-515228.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1577.75 |
减:二、费用 | 1651729.28 |
1.管理人报酬 | 1085769.52 |
2.托管费 | 361923.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36494.44 |
5.利息支出 | 100157.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 100157.36 |
6.其他费用 | 54679.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8841699.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8841699.5 |
一、收入: | 6889950.5 |
1.利息收入 | 5725850.5 |
存款利息收入 | 339358.33 |
债券利息收入 | 2960629.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
648446.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 648446.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
515653.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 885543.59 |
1.管理人报酬 | 619858.43 |
2.托管费 | 206619.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4392.3 |
5.利息支出 | 5775.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5775.82 |
6.其他费用 | 48897.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6004406.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6004406.91 |