博时产业新趋势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5068322.88元 |
| 本期利润 |
-6567262.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56698020.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
632027542.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4002483.2元 |
| 本期利润 |
20870915.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31761520.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
688652274.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61020881.24元 |
| 本期利润 |
-238166077.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53627517.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
693099887.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58717400.17元 |
| 本期利润 |
-159379057.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25350057.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
799447160.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325408015.71元 |
| 本期利润 |
61160586.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184819202.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2293元 |
| 期末基金资产净值 |
990781180.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286552806.95元 |
| 本期利润 |
70584140.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255038419.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2432元 |
| 期末基金资产净值 |
1303543700.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308996429.99元 |
| 本期利润 |
752063574.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164101128.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
2295972260.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21822864.7元 |
| 本期利润 |
100915751.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19508865.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
6440745759.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
