| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4762032.67 |
| 1.利息收入 | 1608800.6 |
| 存款利息收入 | 296903.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4670638.71 |
| 股票投资收益 | -7923498.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 733122.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11861014.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1522856.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5450.02 |
| 减：二、费用 | 11822870.41 |
| 1.管理人报酬 | 9777909.71 |
| 2.托管费 | 1629651.6 |
| 3.销售服务费 | 211506.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203801.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7060837.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7060837.74 |
| 一、收入： | 28573790.15 |
| 1.利息收入 | 924972.49 |
| 存款利息收入 | 153222.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9857532.72 |
| 股票投资收益 | 1391225.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294806.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8171501.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17788912.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2371.95 |
| 减：二、费用 | 6687106.54 |
| 1.管理人报酬 | 5552104.65 |
| 2.托管费 | 925350.78 |
| 3.销售服务费 | 109842.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99808.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21886683.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21886683.61 |
| 一、收入： | -236332139.58 |
| 1.利息收入 | 1211636.14 |
| 存款利息收入 | 487677.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51220479.27 |
| 股票投资收益 | -58200040.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 498378.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6481182.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186350289.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26992.68 |
| 减：二、费用 | 14520425.48 |
| 1.管理人报酬 | 12061774.02 |
| 2.托管费 | 2010295.75 |
| 3.销售服务费 | 245859.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202494.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250852565.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250852565.06 |
| 一、收入： | -160299694.46 |
| 1.利息收入 | 311032.56 |
| 存款利息收入 | 227888.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54884539.55 |
| 股票投资收益 | -57295815.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198611.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2212664.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105748252.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22065.43 |
| 减：二、费用 | 7408123.32 |
| 1.管理人报酬 | 6148125.96 |
| 2.托管费 | 1024687.7 |
| 3.销售服务费 | 124902.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110406.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167707817.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167707817.78 |
| 一、收入： | 94817316.79 |
| 1.利息收入 | 1781400.88 |
| 存款利息收入 | 626514.17 |
| 债券利息收入 | 367355.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371832497.97 |
| 股票投资收益 | 359294543.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2602984.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9934969.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279263938.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467356.34 |
| 减：二、费用 | 31579434.12 |
| 1.管理人报酬 | 21153184.36 |
| 2.托管费 | 3525530.71 |
| 3.销售服务费 | 426895.41 |
| 4.交易费用 | 6227641.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246165.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63237882.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63237882.67 |
| 一、收入： | 91709957.07 |
| 1.利息收入 | 1245597.82 |
| 存款利息收入 | 369013.6 |
| 债券利息收入 | 366535.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318723497.59 |
| 股票投资收益 | 308241840.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1915898.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8565759.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228637812.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378674.14 |
| 减：二、费用 | 18613719.54 |
| 1.管理人报酬 | 12398193.34 |
| 2.托管费 | 2066365.59 |
| 3.销售服务费 | 251619.86 |
| 4.交易费用 | 3771318.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126207.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73096237.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73096237.53 |
| 一、收入： | 871852748.26 |
| 1.利息收入 | 46098137.04 |
| 存款利息收入 | 13636390.36 |
| 债券利息收入 | 1679125.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355964467.68 |
| 股票投资收益 | 339351057.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413101.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16200308.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
459813594.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9976548.65 |
| 减：二、费用 | 92330473.52 |
| 1.管理人报酬 | 68996600.46 |
| 2.托管费 | 11499433.3 |
| 3.销售服务费 | 1081388.2 |
| 4.交易费用 | 10605399.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147637.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
779522274.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
779522274.74 |
| 一、收入： | 154417544.25 |
| 1.利息收入 | 30721873.0 |
| 存款利息收入 | 11257730.52 |
| 债券利息收入 | 581695.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5740598.35 |
| 股票投资收益 | -13777229.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8036631.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127015421.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2420847.63 |
| 减：二、费用 | 50751320.22 |
| 1.管理人报酬 | 40775933.25 |
| 2.托管费 | 6795988.83 |
| 3.销售服务费 | 643084.54 |
| 4.交易费用 | 2468085.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68228.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103666224.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103666224.03 |
