名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 476.20 | -792.35 | -166.39% | 73.31 | 15.40% | 1186.10 | 249.07% |
2023-06-30 | 2857.38 | 139.12 | 4.87% | 29.48 | 1.03% | 817.15 | 28.60% |
2022-12-31 | -23633.21 | -5820.00 | 24.63% | 49.84 | -0.21% | 648.12 | -2.74% |
2022-06-30 | -16029.97 | -5729.58 | 35.74% | 19.86 | -0.12% | 221.27 | -1.38% |
2021-12-31 | 9481.73 | 35929.45 | 378.93% | 260.30 | 2.75% | 993.50 | 10.48% |
2021-06-30 | 9171.00 | 30824.18 | 336.11% | 191.59 | 2.09% | 856.58 | 9.34% |
2020-12-31 | 87185.27 | 33935.11 | 38.92% | 41.31 | 0.05% | 1620.03 | 1.86% |
2020-06-30 | 15441.75 | -1377.72 | -8.92% | -- | -- | 803.66 | 5.20% |