| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
| 博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
| 博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
| 博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
| 博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1182.29 | 977.79 | 82.70% | 162.97 | 13.78% | -- | -- | 21.15 | 1.79% |
| 2023-06-30 | 668.71 | 555.21 | 83.03% | 92.54 | 13.84% | -- | -- | 10.98 | 1.64% |
| 2022-12-31 | 1452.04 | 1206.18 | 83.07% | 201.03 | 13.84% | -- | -- | 24.59 | 1.69% |
| 2022-06-30 | 740.81 | 614.81 | 82.99% | 102.47 | 13.83% | -- | -- | 12.49 | 1.69% |
| 2021-12-31 | 3157.94 | 2115.32 | 66.98% | 352.55 | 11.16% | 622.76 | 19.72% | 42.69 | 1.35% |
| 2021-06-30 | 1861.37 | 1239.82 | 66.61% | 206.64 | 11.10% | 377.13 | 20.26% | 25.16 | 1.35% |
| 2020-12-31 | 9233.05 | 6899.66 | 74.73% | 1149.94 | 12.45% | 1060.54 | 11.49% | 108.14 | 1.17% |
| 2020-06-30 | 5075.13 | 4077.59 | 80.34% | 679.60 | 13.39% | 246.81 | 4.86% | 64.31 | 1.27% |
