中银证券汇兴定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
36606375.29 |
| 存出保证金 |
45882.92 |
| 交易性金融资产 |
2579887946.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2536926204.08 |
| 资产支持证券投资 |
42961742.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9935002.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2627593421.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
624260009.56 |
| 应付证券清算款 |
10025884.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505035.12 |
| 应付托管费 |
168345.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
190205.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203941.5 |
| 负债合计 |
635353421.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1923001926.0 |
| 所有者权益合计 |
1992239999.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2627593421.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1153834.34 |
| 结算备付金 |
76437527.69 |
| 存出保证金 |
17512.89 |
| 交易性金融资产 |
4368533533.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4324000853.84 |
| 资产支持证券投资 |
44532679.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50659680.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4496802088.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1441741209.58 |
| 应付证券清算款 |
50021575.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
747867.17 |
| 应付托管费 |
249289.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
387686.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127079.25 |
| 负债合计 |
1493274706.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2932551353.71 |
| 所有者权益合计 |
3003527381.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4496802088.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2046317.84 |
| 结算备付金 |
72962927.73 |
| 存出保证金 |
40790.52 |
| 交易性金融资产 |
4776551960.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4727233968.31 |
| 资产支持证券投资 |
49317991.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4851601996.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1911872010.8 |
| 应付证券清算款 |
438952.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
747157.48 |
| 应付托管费 |
249052.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
457917.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241752.1 |
| 负债合计 |
1914006843.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2932551353.71 |
| 所有者权益合计 |
2937595152.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4851601996.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3249659.74 |
| 结算备付金 |
24098505.32 |
| 存出保证金 |
65229.27 |
| 交易性金融资产 |
5013338410.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4767695841.5 |
| 资产支持证券投资 |
245642569.35 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4956430.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5045708235.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2036556424.22 |
| 应付证券清算款 |
5020386.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
746344.38 |
| 应付托管费 |
248781.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
457973.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143799.02 |
| 负债合计 |
2043173708.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2932551353.71 |
| 所有者权益合计 |
3002534526.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
5045708235.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1688975.76 |
| 结算备付金 |
67564076.44 |
| 存出保证金 |
116931.3 |
| 交易性金融资产 |
4533501200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4134351200.0 |
| 资产支持证券投资 |
399150000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9774483.91 |
| 应收利息 |
63888916.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4676534583.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1668403339.0 |
| 应付证券清算款 |
9944164.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
769852.76 |
| 应付托管费 |
256617.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
500499.67 |
| 应付利息 |
795821.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
1680894725.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2932551353.71 |
| 所有者权益合计 |
2995639858.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4676534583.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1582393.21 |
| 结算备付金 |
18860132.72 |
| 存出保证金 |
19587.25 |
| 交易性金融资产 |
1570639000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1570639000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29446.77 |
| 应收利息 |
23502797.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1614633357.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
596023073.96 |
| 应付证券清算款 |
43108.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252004.61 |
| 应付托管费 |
84001.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
160574.98 |
| 应付利息 |
130436.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99674.89 |
| 负债合计 |
596811601.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999998450.05 |
| 所有者权益合计 |
1017821755.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1614633357.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1370745.49 |
| 结算备付金 |
4816664.94 |
| 存出保证金 |
24185.92 |
| 交易性金融资产 |
1203249400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1203249400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19828335.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1229289332.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221999651.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255805.74 |
| 应付托管费 |
85268.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
113135.64 |
| 应付利息 |
70226.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141000.0 |
| 负债合计 |
222670827.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999998450.05 |
| 所有者权益合计 |
1006618504.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229289332.19 |
