| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券创业板ETF | 0.638 | 1.24% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券价值精选混合 | 1.0993 | 0.83% |
| 中银证券新能源混合A | 1.1183 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3842 | 1.68% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 185525592.04 |
| 1.利息收入 | 1242713.23 |
| 存款利息收入 | 1102984.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136002561.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134777074.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 1225486.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48280317.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38745886.89 |
| 1.管理人报酬 | 7963018.38 |
| 2.托管费 | 2654339.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27461796.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27461796.98 |
| 6.其他费用 | 232709.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146779705.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146779705.15 |
| 一、收入： | 139653157.02 |
| 1.利息收入 | 647490.35 |
| 存款利息收入 | 634183.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69982485.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69365798.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 616687.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69023180.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25627086.28 |
| 1.管理人报酬 | 4467926.08 |
| 2.托管费 | 1489308.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19294883.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19294883.63 |
| 6.其他费用 | 107813.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114026070.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114026070.74 |
| 一、收入： | 95283321.72 |
| 1.利息收入 | 900010.48 |
| 存款利息收入 | 875574.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173855160.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167120643.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 6734517.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79471849.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51861750.66 |
| 1.管理人报酬 | 9026090.58 |
| 2.托管费 | 3008696.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38959969.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38959969.9 |
| 6.其他费用 | 275229.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43421571.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43421571.06 |
| 一、收入： | 89374792.57 |
| 1.利息收入 | 419369.57 |
| 存款利息收入 | 394933.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87291940.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82334313.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 4957626.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1663482.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26761648.52 |
| 1.管理人报酬 | 4485420.21 |
| 2.托管费 | 1495140.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20350959.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20350959.95 |
| 6.其他费用 | 136034.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62613144.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62613144.05 |
| 一、收入： | 115199482.59 |
| 1.利息收入 | 92995998.7 |
| 存款利息收入 | 516893.72 |
| 债券利息收入 | 91338664.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 1087560.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3083877.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3083877.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19100161.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19444.63 |
| 减：二、费用 | 32171287.75 |
| 1.管理人报酬 | 5275822.96 |
| 2.托管费 | 1758607.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29890.03 |
| 5.利息支出 | 24534447.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24534447.52 |
| 6.其他费用 | 257412.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83028194.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83028194.84 |
| 一、收入： | 35476425.13 |
| 1.利息收入 | 28536110.38 |
| 存款利息收入 | 108644.66 |
| 债券利息收入 | 28427465.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-451195.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -451195.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7391509.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8273199.1 |
| 1.管理人报酬 | 1510435.33 |
| 2.托管费 | 503478.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5435.24 |
| 5.利息支出 | 6034842.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6034842.78 |
| 6.其他费用 | 124082.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27203226.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27203226.03 |
| 一、收入： | 15958524.17 |
| 1.利息收入 | 15592344.83 |
| 存款利息收入 | 380704.09 |
| 债券利息收入 | 14669644.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
543356.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 543356.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177177.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3338478.53 |
| 1.管理人报酬 | 1316453.63 |
| 2.托管费 | 438817.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7989.11 |
| 5.利息支出 | 1377672.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1377672.8 |
| 6.其他费用 | 147273.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12620045.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12620045.64 |
