| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券创业板ETF | 0.638 | 1.24% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券价值精选混合 | 1.0993 | 0.83% |
| 中银证券新能源混合A | 1.1183 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3842 | 1.68% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中银证券汇兴定期开放债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.0211 |
| 2024 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.0176 |
| 2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0164 |
| 2022 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.0156 |
| 2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.013 |
| 2022 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.006 |
| 2021 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0.0164 |
| 2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.0102 |
| 2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.008 |
| 2021 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.008 |
| 2020 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 0.006 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
