中银证券汇远定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4591186.14元 |
| 本期利润 |
3856143.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13551958.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
213552838.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7201520.63元 |
| 本期利润 |
2446809.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12142624.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
212143504.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8238446.99元 |
| 本期利润 |
4399006.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10293703.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
220292703.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4111865.43元 |
| 本期利润 |
2722735.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8617431.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
218616431.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7641707.91元 |
| 本期利润 |
4933987.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5894696.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
215893696.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3748593.37元 |
| 本期利润 |
2337593.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3298301.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
213297301.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4068988.15元 |
| 本期利润 |
960708.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
960708.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
210959708.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
