| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 86.44% | 13.63% | 21527.89 |
| 2024-03-31 | -- | 86.41% | 13.66% | 21458.77 |
| 2023-12-31 | -- | 86.26% | 13.84% | 21355.28 |
| 2023-09-30 | -- | 86.1% | 14.1% | 21276.20 |
| 2023-06-30 | -- | 88.7% | 11.49% | 21214.35 |
| 2023-03-31 | -- | 98.09% | 2.1% | 22126.05 |
| 2022-12-31 | -- | 99.44% | 0.72% | 22029.27 |
| 2022-09-30 | -- | 99.26% | 0.89% | 21946.15 |
| 2022-06-30 | -- | 99.14% | 0.99% | 21861.64 |
| 2022-03-31 | -- | 99.35% | 0.79% | 21724.19 |
| 2021-12-31 | -- | 94.6% | 1.63% | 21589.37 |
| 2021-09-30 | -- | 81.53% | 15.86% | 21462.36 |
| 2021-06-30 | -- | 82.31% | 16.04% | 21329.73 |
| 2021-03-31 | -- | 83.05% | 16.33% | 21153.08 |
| 2020-12-31 | -- | 83.89% | 12.44% | 21095.97 |
| 2020-09-30 | -- | 84.63% | 12.65% | 20892.11 |
