中银证券汇远定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
184221284.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184221284.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213780258.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54314.9 |
| 应付托管费 |
18104.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
227419.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200000879.94 |
| 所有者权益合计 |
213552838.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
213780258.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24369981.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
188163131.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188163131.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212533173.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54603.94 |
| 应付托管费 |
18201.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316863.46 |
| 负债合计 |
389668.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200000879.94 |
| 所有者权益合计 |
212143504.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
212533173.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1594679.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219066920.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219066920.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220661600.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56041.54 |
| 应付托管费 |
18680.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294175.0 |
| 负债合计 |
368897.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
220292703.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
220661600.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2168068.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
216726693.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216726693.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218894761.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53863.95 |
| 应付托管费 |
17954.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206511.32 |
| 负债合计 |
278329.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
218616431.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
218894761.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3512588.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
204227000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204227000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8402077.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216141665.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54971.1 |
| 应付托管费 |
18323.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
247969.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
215893696.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
216141665.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34219175.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
175559000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175559000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3675420.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213453595.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52505.85 |
| 应付托管费 |
17501.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86286.32 |
| 负债合计 |
156294.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
213297301.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
213453595.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26242200.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
176970000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176970000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7952721.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211164922.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53410.68 |
| 应付托管费 |
17803.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134000.0 |
| 负债合计 |
205214.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
210959708.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
211164922.39 |
