| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4877638.09 |
| 1.利息收入 | 89846.09 |
| 存款利息收入 | 89846.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3659538.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3659538.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8447330.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1021494.23 |
| 1.管理人报酬 | 650620.71 |
| 2.托管费 | 216873.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3856143.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3856143.86 |
| 一、收入： | 2952199.99 |
| 1.利息收入 | 36561.42 |
| 存款利息收入 | 36561.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6732691.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6732691.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9648330.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 505390.62 |
| 1.管理人报酬 | 328895.37 |
| 2.托管费 | 109631.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66863.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2446809.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2446809.37 |
| 一、收入： | 5454916.07 |
| 1.利息收入 | 8831.08 |
| 存款利息收入 | 8831.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9285524.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9285524.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3839440.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1055909.08 |
| 1.管理人报酬 | 655431.79 |
| 2.托管费 | 218477.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4399006.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4399006.99 |
| 一、收入： | 3239404.37 |
| 1.利息收入 | 5268.07 |
| 存款利息收入 | 5268.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4623266.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4623266.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1389130.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 516668.94 |
| 1.管理人报酬 | 323536.95 |
| 2.托管费 | 107845.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85286.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2722735.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2722735.43 |
| 一、收入： | 5979713.05 |
| 1.利息收入 | 8679183.05 |
| 存款利息收入 | 102991.5 |
| 债券利息收入 | 8576191.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8250.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2707720.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1045725.14 |
| 1.管理人报酬 | 639787.55 |
| 2.托管费 | 213262.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 675.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4933987.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4933987.91 |
| 一、收入： | 2852841.73 |
| 1.利息收入 | 4263841.73 |
| 存款利息收入 | 58663.88 |
| 债券利息收入 | 4205177.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1411000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 515248.36 |
| 1.管理人报酬 | 314971.52 |
| 2.托管费 | 104990.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95286.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2337593.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2337593.37 |
| 一、收入： | 1610282.83 |
| 1.利息收入 | 4718562.83 |
| 存款利息收入 | 106221.3 |
| 债券利息收入 | 4612341.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3108280.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 649574.68 |
| 1.管理人报酬 | 382574.74 |
| 2.托管费 | 127524.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
960708.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
960708.15 |
