| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81937288.64元 |
| 本期利润 | -74303318.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39606554.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1103元 |
| 期末基金资产净值 | 319612412.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49569693.17元 |
| 本期利润 | -43569242.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10035251.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 369118147.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144113085.45元 |
| 本期利润 | -199031141.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35147426.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 442234603.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76723373.13元 |
| 本期利润 | -68005801.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170052296.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4039元 |
| 期末基金资产净值 | 591116689.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 263533581.85元 |
| 本期利润 | -54096080.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249665393.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5423元 |
| 期末基金资产净值 | 710086337.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 200772336.94元 |
| 本期利润 | 69386432.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422334359.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.785元 |
| 期末基金资产净值 | 960314745.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 498809708.59元 |
| 本期利润 | 864050407.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 313540030.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.48元 |
| 期末基金资产净值 | 1083010100.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28387586.03元 |
| 本期利润 | 329853355.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19174657.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 2084100085.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.08% |
