名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 87.83% | -- | 12.21% | 32905.31 |
2024-03-31 | 92.85% | -- | 7.98% | 32560.93 |
2023-12-31 | 91.24% | -- | 9.69% | 31961.24 |
2023-09-30 | 86.42% | -- | 13.74% | 35806.59 |
2023-06-30 | 90.18% | -- | 10.11% | 36911.81 |
2023-03-31 | 85.05% | -- | 15.57% | 42252.75 |
2022-12-31 | 89.07% | -- | 11.27% | 44223.46 |
2022-09-30 | 90.02% | -- | 10.56% | 50162.40 |
2022-06-30 | 90.27% | -- | 8.05% | 59111.67 |
2022-03-31 | 88.21% | -- | 12.4% | 54154.60 |
2021-12-31 | 91.29% | -- | 9.76% | 71008.63 |
2021-09-30 | 93.53% | -- | 7.37% | 79708.30 |
2021-06-30 | 92.61% | -- | 8.12% | 96031.47 |
2021-03-31 | 90.47% | 0.11% | 8.26% | 92077.12 |
2020-12-31 | 93.01% | -- | 8.86% | 108301.01 |
2020-09-30 | 91.97% | -- | 9.33% | 113269.76 |
2020-06-30 | 76.29% | 0.04% | 35.23% | 208410.01 |