| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 898343.94 |
| 存出保证金 | 147143.38 |
| 交易性金融资产 | 291619303.37 |
| 股票投资 | 291619303.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 175555.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30467.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322946582.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1956999.25 |
| 应付赎回款 | 263359.98 |
| 应付管理人报酬 | 326706.17 |
| 应付托管费 | 54451.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 732653.15 |
| 负债合计 | 3334169.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359218967.15 |
| 所有者权益合计 | 319612412.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 322946582.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31829967.62 |
| 结算备付金 | 5480957.11 |
| 存出保证金 | 173800.48 |
| 交易性金融资产 | 332889185.92 |
| 股票投资 | 332889185.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4105313.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 164448.95 |
| 应收申购款 | 34166.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374677840.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4054452.94 |
| 应付赎回款 | 56895.56 |
| 应付管理人报酬 | 460749.99 |
| 应付托管费 | 76791.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 910802.91 |
| 负债合计 | 5559693.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379153399.01 |
| 所有者权益合计 | 369118147.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 374677840.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47904140.78 |
| 结算备付金 | 1953840.7 |
| 存出保证金 | 248633.39 |
| 交易性金融资产 | 393918935.76 |
| 股票投资 | 393918935.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118739.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444144289.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.24 |
| 应付赎回款 | 282407.2 |
| 应付管理人报酬 | 570016.3 |
| 应付托管费 | 95002.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 962239.03 |
| 负债合计 | 1909686.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407087176.31 |
| 所有者权益合计 | 442234603.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 444144289.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46861086.87 |
| 结算备付金 | 708136.23 |
| 存出保证金 | 234120.13 |
| 交易性金融资产 | 533600246.37 |
| 股票投资 | 533600246.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25540570.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160336.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607104496.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11901335.63 |
| 应付赎回款 | 2486929.42 |
| 应付管理人报酬 | 688762.66 |
| 应付托管费 | 114793.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 795986.13 |
| 负债合计 | 15987807.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 421064392.57 |
| 所有者权益合计 | 591116689.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 607104496.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60095938.99 |
| 结算备付金 | 9187843.97 |
| 存出保证金 | 394572.69 |
| 交易性金融资产 | 648235159.55 |
| 股票投资 | 648235159.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10857.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164179.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 718088551.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3255921.58 |
| 应付赎回款 | 2169613.45 |
| 应付管理人报酬 | 921066.77 |
| 应付托管费 | 153511.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160599.53 |
| 负债合计 | 8002214.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460420943.34 |
| 所有者权益合计 | 710086337.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 718088551.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77251245.15 |
| 结算备付金 | 731281.76 |
| 存出保证金 | 316483.72 |
| 交易性金融资产 | 889345816.65 |
| 股票投资 | 889345816.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18241757.16 |
| 应收利息 | 11261.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4353976.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 990251822.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8641654.41 |
| 应付赎回款 | 18902391.54 |
| 应付管理人报酬 | 1172447.69 |
| 应付托管费 | 195407.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103348.76 |
| 负债合计 | 29937076.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537980386.51 |
| 所有者权益合计 | 960314745.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 990251822.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94751399.7 |
| 结算备付金 | 1210830.03 |
| 存出保证金 | 546598.62 |
| 交易性金融资产 | 1007329197.36 |
| 股票投资 | 1007329197.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 506080.06 |
| 应收利息 | 10577.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2211623.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1106566307.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4096129.08 |
| 应付赎回款 | 17127285.81 |
| 应付管理人报酬 | 1328720.22 |
| 应付托管费 | 221453.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39224.17 |
| 负债合计 | 23556206.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 653209941.6 |
| 所有者权益合计 | 1083010100.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1106566307.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 711612408.36 |
| 结算备付金 | 22619616.37 |
| 存出保证金 | 442048.66 |
| 交易性金融资产 | 1590672368.9 |
| 股票投资 | 1589889968.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 782400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 197059.83 |
| 应收股利 | 70159.72 |
| 应收申购款 | 6288664.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2331902326.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8313787.31 |
| 应付赎回款 | 232737199.92 |
| 应付管理人报酬 | 3332934.11 |
| 应付托管费 | 555489.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 593326.2 |
| 负债合计 | 247802241.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1859523049.0 |
| 所有者权益合计 | 2084100085.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2331902326.66 |
