| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6784.43 | -8394.23 | 123.73% | -- | -- | 825.37 | -12.17% |
| 2023-06-30 | -3987.37 | -4868.91 | 122.11% | -- | -- | 269.64 | -6.76% |
| 2022-12-31 | -18946.74 | -13926.30 | 73.50% | 39.20 | -0.21% | 404.48 | -2.13% |
| 2022-06-30 | -6297.84 | -7447.46 | 118.25% | 28.49 | -0.45% | 235.57 | -3.74% |
| 2021-12-31 | -2726.75 | 28504.14 | -1045.35% | 18.97 | -0.70% | 331.79 | -12.17% |
| 2021-06-30 | 8251.80 | 21010.01 | 254.61% | 18.97 | 0.23% | 222.03 | 2.69% |
| 2020-12-31 | 90398.73 | 50815.83 | 56.21% | 148.26 | 0.16% | 892.57 | 0.99% |
| 2020-06-30 | 35286.36 | 2762.06 | 7.83% | -- | -- | 844.83 | 2.39% |
