| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 645.90 | 539.41 | 83.51% | 89.90 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 369.55 | 309.72 | 83.81% | 51.62 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 956.38 | 805.52 | 84.23% | 134.25 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 502.74 | 423.79 | 84.30% | 70.63 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2682.86 | 1356.24 | 50.55% | 226.04 | 8.43% | 1082.46 | 40.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1313.15 | 748.59 | 57.01% | 124.76 | 9.50% | 429.56 | 32.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3993.69 | 2469.01 | 61.82% | 411.50 | 10.30% | 1106.95 | 27.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2301.02 | 1543.92 | 67.10% | 257.32 | 11.18% | 497.58 | 21.62% | -- | -- |
