| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 92212767.1 |
| 1.利息收入 | 12575.76 |
| 存款利息收入 | 11525.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55672173.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51394846.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 4277326.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36526138.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1879.38 |
| 减：二、费用 | 10785084.26 |
| 1.管理人报酬 | 3608218.89 |
| 2.托管费 | 1202739.61 |
| 3.销售服务费 | 8362.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5681939.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5681939.79 |
| 6.其他费用 | 227050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81427682.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81427682.84 |
| 一、收入： | 43918358.42 |
| 1.利息收入 | 7544.46 |
| 存款利息收入 | 6493.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24018520.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22777188.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 1241331.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19892188.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104.98 |
| 减：二、费用 | 5246342.44 |
| 1.管理人报酬 | 1755546.4 |
| 2.托管费 | 585182.16 |
| 3.销售服务费 | 3591.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2759549.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2759549.87 |
| 6.其他费用 | 117628.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38672015.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38672015.98 |
| 一、收入： | 41880541.07 |
| 1.利息收入 | 22621.03 |
| 存款利息收入 | 15275.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57910085.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57910085.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16055021.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2855.65 |
| 减：二、费用 | 8071281.1 |
| 1.管理人报酬 | 3439343.6 |
| 2.托管费 | 1146447.89 |
| 3.销售服务费 | 6060.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3195874.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3195874.62 |
| 6.其他费用 | 236900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33809259.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33809259.97 |
| 一、收入： | 29867642.95 |
| 1.利息收入 | 15674.27 |
| 存款利息收入 | 8328.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27705563.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27705563.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2146404.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3468126.08 |
| 1.管理人报酬 | 1660826.52 |
| 2.托管费 | 553608.82 |
| 3.销售服务费 | 1231.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1109215.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1109215.21 |
| 6.其他费用 | 117478.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26399516.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26399516.87 |
| 一、收入： | 70053844.2 |
| 1.利息收入 | 46366127.01 |
| 存款利息收入 | 25867.13 |
| 债券利息收入 | 46322425.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19907790.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19907790.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3778862.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063.66 |
| 减：二、费用 | 7832193.63 |
| 1.管理人报酬 | 3209461.81 |
| 2.托管费 | 1069820.61 |
| 3.销售服务费 | 1449.79 |
| 4.交易费用 | 64193.03 |
| 5.利息支出 | 3165184.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3165184.51 |
| 6.其他费用 | 236350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62221650.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62221650.57 |
| 一、收入： | 33309686.33 |
| 1.利息收入 | 22500823.68 |
| 存款利息收入 | 17550.81 |
| 债券利息收入 | 22475628.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9198277.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9198277.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1609521.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063.66 |
| 减：二、费用 | 4065740.6 |
| 1.管理人报酬 | 1565433.32 |
| 2.托管费 | 521811.12 |
| 3.销售服务费 | 604.12 |
| 4.交易费用 | 45332.42 |
| 5.利息支出 | 1763154.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1763154.28 |
| 6.其他费用 | 116928.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29243945.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29243945.73 |
| 一、收入： | 16983462.34 |
| 1.利息收入 | 16439228.65 |
| 存款利息收入 | 286790.55 |
| 债券利息收入 | 15872268.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116772.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116772.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
661002.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.5 |
| 减：二、费用 | 2656948.58 |
| 1.管理人报酬 | 1429908.18 |
| 2.托管费 | 476636.06 |
| 3.销售服务费 | 1414.46 |
| 4.交易费用 | 19508.14 |
| 5.利息支出 | 585162.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 585162.8 |
| 6.其他费用 | 116600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14326513.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14326513.76 |
