名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -34594.54 | -31028.24 | 89.69% | 316.40 | -0.91% | 3267.06 | -9.44% |
2023-06-30 | -16027.96 | -15631.99 | 97.53% | 200.37 | -1.25% | 2307.82 | -14.40% |
2022-12-31 | -118773.83 | -71192.39 | 59.94% | 488.93 | -0.41% | 3235.04 | -2.72% |
2022-06-30 | -72925.69 | -43467.05 | 59.60% | 180.47 | -0.25% | 2229.83 | -3.06% |
2021-12-31 | -69054.31 | 96386.82 | -139.58% | -13.75 | 0.02% | 4361.68 | -6.32% |
2021-06-30 | 30277.31 | 42995.53 | 142.01% | -7.82 | -0.03% | 3830.11 | 12.65% |
2020-12-31 | 233249.70 | 7979.67 | 3.42% | 55.59 | 0.02% | 3761.64 | 1.61% |
2020-06-30 | 90714.75 | -12189.40 | -13.44% | 30.44 | 0.03% | 2901.35 | 3.20% |