名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -345945409.28 |
1.利息收入 | 417278.94 |
存款利息收入 | 321682.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-274447771.88 |
股票投资收益 | -310282432.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3164021.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32670638.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71914916.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33965611.88 |
1.管理人报酬 | 27019409.98 |
2.托管费 | 4503234.99 |
3.销售服务费 | 2204807.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238154.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-379911021.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-379911021.16 |
一、收入: | -160279602.64 |
1.利息收入 | 298902.38 |
存款利息收入 | 214099.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131237922.09 |
股票投资收益 | -156319855.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2003714.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23078218.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29340582.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20299576.16 |
1.管理人报酬 | 16245012.83 |
2.托管费 | 2707502.1 |
3.销售服务费 | 1228789.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118268.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-180579178.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-180579178.8 |
一、收入: | -1187738268.66 |
1.利息收入 | 1561059.49 |
存款利息收入 | 1539893.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-674684145.92 |
股票投资收益 | -711923903.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4889348.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32350409.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-514615182.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 66447294.27 |
1.管理人报酬 | 53126027.23 |
2.托管费 | 8854337.84 |
3.销售服务费 | 4195539.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271343.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1254185562.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1254185562.93 |
一、收入: | -729256948.79 |
1.利息收入 | 1158932.89 |
存款利息收入 | 1158932.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-410567445.29 |
股票投资收益 | -434670475.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1804736.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22298293.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-319848436.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40370246.38 |
1.管理人报酬 | 32288516.57 |
2.托管费 | 5381419.43 |
3.销售服务费 | 2562924.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137346.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-769627195.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-769627195.17 |
一、收入: | -690543061.01 |
1.利息收入 | 5077215.46 |
存款利息收入 | 3465272.46 |
债券利息收入 | 1021904.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1007347490.48 |
股票投资收益 | 963868205.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -137499.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43616784.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1702967766.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 162293002.92 |
1.管理人报酬 | 109599989.71 |
2.托管费 | 18266664.95 |
3.销售服务费 | 8569059.91 |
4.交易费用 | 25595749.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261476.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-852836063.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-852836063.93 |
一、收入: | 302773119.32 |
1.利息收入 | 2378027.45 |
存款利息收入 | 1438616.66 |
债券利息收入 | 864409.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
468178193.03 |
股票投资收益 | 429955343.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -78225.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38301075.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-167783101.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 78480996.73 |
1.管理人报酬 | 56909394.93 |
2.托管费 | 9484899.18 |
3.销售服务费 | 4428637.64 |
4.交易费用 | 7528186.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129854.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
224292122.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
224292122.59 |
一、收入: | 2332497001.98 |
1.利息收入 | 7431184.29 |
存款利息收入 | 3884826.23 |
债券利息收入 | 1431205.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
117969053.76 |
股票投资收益 | 79796716.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 555894.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37616442.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2207096763.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 108264653.41 |
1.管理人报酬 | 75312326.54 |
2.托管费 | 12552054.45 |
3.销售服务费 | 5701554.72 |
4.交易费用 | 14569641.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129061.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2224232348.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2224232348.57 |
一、收入: | 907147495.8 |
1.利息收入 | 5027180.15 |
存款利息收入 | 2870208.16 |
债券利息收入 | 107859.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-92576110.42 |
股票投资收益 | -121893997.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 304430.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29013456.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
994696426.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40895170.04 |
1.管理人报酬 | 26277536.24 |
2.托管费 | 4379589.36 |
3.销售服务费 | 1953573.76 |
4.交易费用 | 8234333.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50135.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
866252325.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
866252325.76 |