| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -34594.54 | -31028.24 | 89.69% | 316.40 | -0.91% | 3267.06 | -9.44% |
| 2023-06-30 | -16027.96 | -15631.99 | 97.53% | 200.37 | -1.25% | 2307.82 | -14.40% |
| 2022-12-31 | -118773.83 | -71192.39 | 59.94% | 488.93 | -0.41% | 3235.04 | -2.72% |
| 2022-06-30 | -72925.69 | -43467.05 | 59.60% | 180.47 | -0.25% | 2229.83 | -3.06% |
| 2021-12-31 | -69054.31 | 96386.82 | -139.58% | -13.75 | 0.02% | 4361.68 | -6.32% |
| 2021-06-30 | 30277.31 | 42995.53 | 142.01% | -7.82 | -0.03% | 3830.11 | 12.65% |
| 2020-12-31 | 233249.70 | 7979.67 | 3.42% | 55.59 | 0.02% | 3761.64 | 1.61% |
| 2020-06-30 | 90714.75 | -12189.40 | -13.44% | 30.44 | 0.03% | 2901.35 | 3.20% |
