| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6537369.88 |
| 存出保证金 | 7118251.45 |
| 交易性金融资产 | 62020737.71 |
| 股票投资 | 62020737.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11717.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77279634.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78951.47 |
| 应付托管费 | 13158.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 67927.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150144.5 |
| 负债合计 | 310181.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73339234.79 |
| 所有者权益合计 | 76969452.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 77279634.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27234812.13 |
| 结算备付金 | 23138727.11 |
| 存出保证金 | 22013054.08 |
| 交易性金融资产 | 190118627.56 |
| 股票投资 | 189814602.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304025.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 326235.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262831456.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 150986.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 321257.6 |
| 应付托管费 | 42834.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209842.16 |
| 负债合计 | 724921.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254622281.22 |
| 所有者权益合计 | 262106534.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 262831456.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18222578.8 |
| 结算备付金 | 26839973.56 |
| 存出保证金 | 23859220.06 |
| 交易性金融资产 | 168889950.31 |
| 股票投资 | 168865948.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24002.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1392446.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239204168.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1445809.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 301033.56 |
| 应付托管费 | 40137.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316077.38 |
| 负债合计 | 2103058.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232255358.46 |
| 所有者权益合计 | 237101110.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 239204168.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3985350.54 |
| 结算备付金 | 19418765.1 |
| 存出保证金 | 42302186.79 |
| 交易性金融资产 | 307573279.0 |
| 股票投资 | 307573279.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20938290.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394217871.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 480310.6 |
| 应付托管费 | 64041.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 199.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262539.58 |
| 负债合计 | 807090.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375986653.43 |
| 所有者权益合计 | 393410780.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 394217871.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57025115.0 |
| 结算备付金 | 116063991.57 |
| 存出保证金 | 105818708.47 |
| 交易性金融资产 | 911684344.11 |
| 股票投资 | 911418344.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90819.57 |
| 应收利息 | 63309.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1190746288.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1516521.61 |
| 应付托管费 | 202202.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 2177113.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1153475954.87 |
| 所有者权益合计 | 1188569174.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1190746288.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16683454.64 |
| 结算备付金 | 82850041.02 |
| 存出保证金 | 163836161.75 |
| 交易性金融资产 | 1337044334.56 |
| 股票投资 | 1333249744.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3794589.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 628012.98 |
| 应收利息 | 48057.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1601090062.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1960002.61 |
| 应付托管费 | 261333.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 2557035.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1495133848.97 |
| 所有者权益合计 | 1598533027.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1601090062.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32767170.77 |
| 结算备付金 | 85785429.67 |
| 存出保证金 | 100663866.48 |
| 交易性金融资产 | 959775061.89 |
| 股票投资 | 959701061.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | 789076.1 |
| 应收利息 | 242625.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1270023230.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1598009.01 |
| 应付托管费 | 213067.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 2097506.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1249696567.3 |
| 所有者权益合计 | 1267925724.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1270023230.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 481684734.37 |
| 结算备付金 | 246292684.04 |
| 存出保证金 | 186317673.06 |
| 交易性金融资产 | 1922374351.22 |
| 股票投资 | 1922374351.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25817.63 |
| 应收利息 | 138403.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2836833663.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3445291.61 |
| 应付托管费 | 459372.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40452.5 |
| 负债合计 | 4248340.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2791462288.03 |
| 所有者权益合计 | 2832585322.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2836833663.52 |
