| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 279.82 | 233.35 | 83.39% | 32.43 | 11.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 170.39 | 141.59 | 83.10% | 18.88 | 11.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 865.97 | 715.35 | 82.61% | 95.38 | 11.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 594.25 | 483.63 | 81.38% | 64.48 | 10.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3182.55 | 2130.54 | 66.94% | 284.07 | 8.93% | 745.90 | 23.44% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1384.48 | 940.51 | 67.93% | 125.40 | 9.06% | 307.64 | 22.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3945.23 | 2813.83 | 71.32% | 375.18 | 9.51% | 732.32 | 18.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1871.10 | 1425.78 | 76.20% | 190.10 | 10.16% | 237.28 | 12.68% | -- | -- |
