国联智选对冲3个月定开混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1729573.37元 |
| 本期利润 |
-1339452.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-309990.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
10316000.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1481125.55元 |
| 本期利润 |
-936695.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-680447.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
30170141.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18157388.07元 |
| 本期利润 |
-11090216.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7532143.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
175514198.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5919675.78元 |
| 本期利润 |
-6878726.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17148201.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
255188747.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22231624.76元 |
| 本期利润 |
14842709.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30446496.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
418639408.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12145486.27元 |
| 本期利润 |
6351466.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7502698.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
186297325.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6497.67元 |
| 本期利润 |
6497.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6497.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
10006497.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159917.98元 |
| 本期利润 |
-2158.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159917.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
9997841.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |
