| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
| 国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
| 国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
| 国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
| 国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
| 国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 110.10 | 88.47 | 80.35% | 18.24 | 16.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 106.00 | 81.16 | 76.57% | 16.91 | 15.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 407.93 | 313.63 | 76.88% | 65.34 | 16.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 244.99 | 185.13 | 75.57% | 38.57 | 15.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 579.67 | 279.24 | 48.17% | 58.17 | 10.04% | 224.58 | 38.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 172.14 | 100.40 | 58.32% | 20.92 | 12.15% | 47.43 | 27.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 31.66 | 8.82 | 27.86% | 1.84 | 5.80% | 17.94 | 56.65% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7.07 | 2.88 | 40.69% | 0.60 | 8.48% | 2.55 | 36.09% | -- | -- |
