| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4969114.54 |
| 存出保证金 | 34739.57 |
| 交易性金融资产 | 337634230.09 |
| 股票投资 | 71419296.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266214933.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5624162.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1425.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348876790.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47709303.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97565.5 |
| 应付管理人报酬 | 215624.02 |
| 应付托管费 | 40429.51 |
| 应付销售服务费 | 13180.97 |
| 应付税费 | 9245.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143500.92 |
| 负债合计 | 48228850.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262649506.99 |
| 所有者权益合计 | 300647940.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 348876790.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23809329.34 |
| 结算备付金 | 5078413.99 |
| 存出保证金 | 28315.49 |
| 交易性金融资产 | 228412186.58 |
| 股票投资 | 60047061.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168365125.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22863879.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 280192125.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6757697.11 |
| 应付赎回款 | 10.83 |
| 应付管理人报酬 | 136123.27 |
| 应付托管费 | 25523.1 |
| 应付销售服务费 | 15655.31 |
| 应付税费 | 3775.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180137.54 |
| 负债合计 | 7118923.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238587189.69 |
| 所有者权益合计 | 273073201.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 280192125.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3197620.18 |
| 结算备付金 | 4812182.4 |
| 存出保证金 | 31897.66 |
| 交易性金融资产 | 178828580.94 |
| 股票投资 | 36589928.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142238652.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 916.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186871198.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3501158.12 |
| 应付证券清算款 | 1651268.82 |
| 应付赎回款 | 30411.99 |
| 应付管理人报酬 | 118500.6 |
| 应付托管费 | 22218.88 |
| 应付销售服务费 | 8937.09 |
| 应付税费 | 5264.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272161.14 |
| 负债合计 | 5609920.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163408538.47 |
| 所有者权益合计 | 181261277.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 186871198.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269067.27 |
| 结算备付金 | 4843096.57 |
| 存出保证金 | 46812.06 |
| 交易性金融资产 | 196414748.33 |
| 股票投资 | 36582881.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159831866.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6100000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 338332.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208012057.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39381039.78 |
| 应付证券清算款 | 4446266.74 |
| 应付赎回款 | 462471.26 |
| 应付管理人报酬 | 116166.16 |
| 应付托管费 | 21781.17 |
| 应付销售服务费 | 16839.21 |
| 应付税费 | 6501.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291405.41 |
| 负债合计 | 44742471.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143857261.05 |
| 所有者权益合计 | 163269585.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 208012057.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 694732.87 |
| 结算备付金 | 7859340.62 |
| 存出保证金 | 106457.18 |
| 交易性金融资产 | 344385798.13 |
| 股票投资 | 78340942.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266044855.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4728747.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7638.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357782714.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34279839.53 |
| 应付证券清算款 | 249153.89 |
| 应付赎回款 | 147988.97 |
| 应付管理人报酬 | 258745.33 |
| 应付托管费 | 48514.76 |
| 应付销售服务费 | 31520.57 |
| 应付税费 | 16475.54 |
| 应付利息 | 3018.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199009.73 |
| 负债合计 | 35523370.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286747894.56 |
| 所有者权益合计 | 322259344.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 357782714.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1326676.76 |
| 结算备付金 | 7631799.32 |
| 存出保证金 | 82617.1 |
| 交易性金融资产 | 363116324.89 |
| 股票投资 | 65685450.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 297430874.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5940122.97 |
| 应收证券清算款 | 6207483.99 |
| 应收利息 | 4943006.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148888.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389396920.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5800000.0 |
| 应付证券清算款 | 7216985.31 |
| 应付赎回款 | 607826.07 |
| 应付管理人报酬 | 247156.4 |
| 应付托管费 | 46341.8 |
| 应付销售服务费 | 72230.18 |
| 应付税费 | 25612.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103220.31 |
| 负债合计 | 14250310.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339169688.45 |
| 所有者权益合计 | 375146610.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 389396920.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3915260.96 |
| 结算备付金 | 1072349.98 |
| 存出保证金 | 186107.94 |
| 交易性金融资产 | 595050390.91 |
| 股票投资 | 135003881.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 460046509.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8500132.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7437587.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1167924.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 617329754.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1886133.34 |
| 应付赎回款 | 389544.9 |
| 应付管理人报酬 | 410061.62 |
| 应付托管费 | 76886.57 |
| 应付销售服务费 | 35049.9 |
| 应付税费 | 32518.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69161.21 |
| 负债合计 | 4501572.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563326413.22 |
| 所有者权益合计 | 612828181.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 617329754.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3117217.01 |
| 结算备付金 | 1187840.68 |
| 存出保证金 | 36799.85 |
| 交易性金融资产 | 372771129.85 |
| 股票投资 | 78118837.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 294652291.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 217300233.25 |
| 应收证券清算款 | 22166.61 |
| 应收利息 | 5496714.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40774.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599972876.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2321812.79 |
| 应付管理人报酬 | 310269.21 |
| 应付托管费 | 58175.48 |
| 应付销售服务费 | 36599.82 |
| 应付税费 | 17430.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21214.86 |
| 负债合计 | 2881809.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595400643.07 |
| 所有者权益合计 | 597091067.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 599972876.52 |
