名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12086342.75 |
1.利息收入 | 44246.75 |
存款利息收入 | 31997.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10903020.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10903020.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1071358.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67717.24 |
减:二、费用 | 2468249.2 |
1.管理人报酬 | 604882.42 |
2.托管费 | 201627.42 |
3.销售服务费 | 21345.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1422712.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1422712.84 |
6.其他费用 | 217681.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9618093.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9618093.55 |
一、收入: | 6897716.04 |
1.利息收入 | 12591.71 |
存款利息收入 | 12591.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5701083.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5701083.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1184037.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.34 |
减:二、费用 | 1184215.68 |
1.管理人报酬 | 319350.15 |
2.托管费 | 106450.02 |
3.销售服务费 | 2179.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 647125.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 647125.6 |
6.其他费用 | 109109.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5713500.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5713500.36 |
一、收入: | 14090285.05 |
1.利息收入 | 114330.48 |
存款利息收入 | 32527.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15484397.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15484397.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1508505.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62.99 |
减:二、费用 | 2281910.74 |
1.管理人报酬 | 733777.06 |
2.托管费 | 244592.32 |
3.销售服务费 | 3179.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1073676.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1073676.98 |
6.其他费用 | 226685.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11808374.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11808374.31 |
一、收入: | 7524325.71 |
1.利息收入 | 91186.04 |
存款利息收入 | 15514.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8014468.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8014468.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-581328.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 902121.67 |
1.管理人报酬 | 340410.47 |
2.托管费 | 113470.14 |
3.销售服务费 | 5.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 333694.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 333694.94 |
6.其他费用 | 114540.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6622204.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6622204.04 |
一、收入: | 15880051.53 |
1.利息收入 | 15978008.53 |
存款利息收入 | 236426.97 |
债券利息收入 | 13338741.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-838107.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -838107.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
740147.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.0 |
减:二、费用 | 2327394.56 |
1.管理人报酬 | 814240.63 |
2.托管费 | 271413.5 |
3.销售服务费 | 10.18 |
4.交易费用 | 27825.0 |
5.利息支出 | 1033524.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1033524.2 |
6.其他费用 | 180381.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13552656.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13552656.97 |