同泰远见混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1030097.36元 |
| 本期利润 |
-526475.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3913225.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3998元 |
| 期末基金资产净值 |
5875272.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-819474.99元 |
| 本期利润 |
-129382.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3468859.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3636元 |
| 期末基金资产净值 |
6070688.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2678630.19元 |
| 本期利润 |
-3143913.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3615443.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3436元 |
| 期末基金资产净值 |
6907204.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2283513.8元 |
| 本期利润 |
-1940457.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2429882.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2213元 |
| 期末基金资产净值 |
8548487.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
457134.82元 |
| 本期利润 |
-277550.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-425806.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
10057382.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1384552.47元 |
| 本期利润 |
2394652.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1390036.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
14617510.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192990.51元 |
| 本期利润 |
272729.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168197.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
32046004.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
