名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 94.81% | -- | 3.31% | 408.79 |
2024-03-31 | 94.13% | -- | 2.26% | 476.71 |
2023-12-31 | 92.89% | -- | 2.7% | 587.53 |
2023-09-30 | 93.82% | -- | 2.76% | 572.67 |
2023-06-30 | 94.37% | -- | 1.91% | 607.07 |
2023-03-31 | 93.94% | -- | 0.29% | 662.84 |
2022-12-31 | 93.32% | -- | 3.69% | 690.72 |
2022-09-30 | 93.9% | -- | 0.98% | 682.59 |
2022-06-30 | 94.62% | -- | 0.19% | 854.85 |
2022-03-31 | 94.53% | -- | 1.16% | 914.55 |
2021-12-31 | 89.15% | 5.44% | 5.68% | 1005.74 |
2021-09-30 | 89.77% | 4.68% | 5.9% | 1235.82 |
2021-06-30 | 86.98% | 3.66% | 11.96% | 1461.75 |
2021-03-31 | 89.7% | 2.53% | 8.07% | 1197.98 |
2020-12-31 | 24.5% | 1.12% | 39.8% | 3204.60 |